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BILAN TERNOIS PLASTIQUES 2020 Siren 651920035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44104	43909	195	720
Fonds commercial	168		168	168
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1712560	1215493	497067	570581
Autres immobilisations corporelles	131325	82391	48934	33225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124590		124590	86188
TOTAL (I)	2012748	1341793	670954	690882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	585504	298	585206	467263
En cours de production de biens	42270		42270	61224
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	154309		154309	93929
Marchandises	11942		11942	7949
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	447121	30230	416891	466792
Autres créances	30839		30839	36863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1556431		1556431	883704
Charges constatées d’avance	19809		19809	49555
TOTAL (II)	2848226	30528	2817698	2067279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4860974	1372322	3488653	2758161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737291		650165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243461		87126	
Subventions d’investissement	71646		100742	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1756399		1542033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15748	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550000		428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71060		67435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561314		623426	
Dettes fiscales et sociales	538864		491362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11016		17728	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1732254		1200379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3488653		2758161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1182254		1162115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			428	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68874	45954	114828	132432
Production vendue biens	6565889		6565889	6891267
Production vendue services	11770		11770	113523
Chiffres d’affaires nets	6646533	45954	6692487	7137221
				
Production stockée			41426	14701
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102065	136805
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			6835986	7288737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74356	91200
Variation de stock (marchandises)			-3993	11246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3489011	3592101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117795	63151
Autres achats et charges externes			1148010	1207449
Impôts, taxes et versements assimilés			69161	76464
Salaires et traitements			1182842	1223956
Charges sociales			445055	466436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162707	191447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11695	12698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6385	28816
Total des charges d’exploitation (II) 			6467434	6964964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368552	323773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1468	6056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				159
Total des produits financiers (V)			1468	6215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8619	21821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8619	21821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7151	-15607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361402	308166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20180		18924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18709		1171412	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38889		1190336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			23359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1331040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15748	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1370147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38889		-179812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52565		5908	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104264		35321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6876343		8485288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6632881		8398162	
BENEFICE OU PERTE	243461		87126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4019	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79481		107947	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	-4
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44272		
Total Immobilisations corporelles		1739509		104377
Total Immobilisations financières		86188		38403
Total Général		1869968		142780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1843886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124590
Total Général				2012748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43384	525		43909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1135702	162182		1297885
AMORTISSEMENTS Total Général	1179086	162707		1341793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15748		15748	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	446		148	298
Sur comptes clients	25224	11695	6689	30230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25670	11695	6836	30528
TOTAL GENERAL	41418	11695	22585	30528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11695	22585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124590	124590		
Clients douteux ou litigieux	32930	32930		
Autres créances clients	414191	414191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3947	3947		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16876	16876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9656	9656		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360	360		
Charges constatées d’avance	19809	19809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	622360	622360		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550000		550000	
Emprunts et dettes financières divers	42218	42218		
Fournisseurs et comptes rattachés	561314	561314		
Personnel et comptes rattachés	245094	245094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120395	120395		
Impôts sur les bénéfices	68943	68943		
T.V.A.	55241	55241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49191	49191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28842	28842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11016	11016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1732254	1182254	550000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1238379			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	273759		295911	
Location, charges locatives et de copropriété	66982		62454	
Personnel extérieur à l’entreprise	8301		1264	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	277966		281167	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	521002		566654	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1148010		1207449	
Taxe professionnelle	32807		43792	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36354		32672	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69161		76464	
Montant de la TVA. collectée	1233793		1516498	
Total TVA. déductible sur biens et services	582977		999141	
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	39