ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE 2021 Siren 651880437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	695058	673163	21895	16373
Fonds commercial	96805		96805	96805
Autres immobilisations incorporelles	12171		12171	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	440		440	440
Constructions	485387	276682	208705	226711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4013775	3647989	365786	344377
Autres immobilisations corporelles	2253525	1823793	429731	460159
Immobilisations en cours	173705		173705	61681
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1136079		1136079	25325
Créances rattachées à des participations	87096		87096	87096
Autres titres immobilisés				
Prêts	306872		306872	285466
Autres immobilisations financières	12990		12990	12990
TOTAL (I)	9273903	6421628	2852274	1617423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	669898		669898	576058
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2691563	17041	2674522	3381740
Autres créances	10792753	14486	10778267	13271943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54		54	54
Disponibilités	235943		235943	381768
Charges constatées d’avance	547388		547388	114787
TOTAL (II)	14937599	31526	14906073	17726349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24211502	6453154	17758348	19343772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1714908		1714908	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	186821		186821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171491		171491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4947550		4946560	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1612192		858989	
Subventions d’investissement	451100			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9084062		7878770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34652		91152	
Provisions pour charges	31368		36035	
TOTAL (III)	66020		127187	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	433382		668615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2534430		6016588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3062898		2665143	
Dettes fiscales et sociales	1780470		1674670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	266386		139134	
Autres dettes	459299		139140	
Produits constatés d’avance (2)	71400		33962	
TOTAL (IV)	8608266		11337815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17758348		19343772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23169272		23169272	20278700
Chiffres d’affaires nets	23169272		23169272	20278700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			218154	303089
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			827526	562923
Autres produits			8286	24509
Total des produits d’exploitation (I)			24223238	21169222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30009	25877
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7629009	6323519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-93840	-80044
Autres achats et charges externes			6227929	6165292
Impôts, taxes et versements assimilés			915390	884340
Salaires et traitements			5512970	5078253
Charges sociales			2069417	1751791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333738	325588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27041	23468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			238520	94502
Autres charges			21584	13220
Total des charges d’exploitation (II) 			22911766	20605808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1311472	563414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6120	12240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28380	41114
Reprises sur provisions et transferts de charges			889511	515742
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			924011	569096
Dotations financières sur amortissements et provisions			205253	
Intérêts et charges assimilées			15949	3038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15949	208291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			908062	360805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2219534	924219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	173534		83680	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203575		83680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-202575		-83680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118683			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	286084		-18451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25148249		21738318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23536057		20879329	
BENEFICE OU PERTE	1612192		858989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		744365		59669
Total Immobilisations corporelles		6551410		385821
Total Immobilisations financières		616130		926907
Total Général		7911905		1372396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				804034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10399	6926833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1543036
Total Général			10399	9273903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	631187	41976		673163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5458042	291764	1341	5748465
AMORTISSEMENTS Total Général	6089229	333740	1341	6421628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34652
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				31368
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127187	34652	95819	66020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23468	17041	23468	17041
Autres provisions pour dépréciation	910986	14486	910986	14486
Total Provisions pour dépréciation	934455	31526	934455	31526
TOTAL GENERAL	1061642	66178	1030274	97546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	87096		87096	
Prêts	306872		306872	
Autres immobilisations financières	12990		12990	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2691563	2691563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2903	2903		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57476	57476		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85	85		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	568662	568662		
Groupe et associés	8649741	8649741		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1513886	1513886		
Charges constatées d’avance	547388	547388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14438662	14031704	406957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	433382	246656	186672	54
Fournisseurs et comptes rattachés	3062898	3062898		
Personnel et comptes rattachés	802854	802854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	764360	764360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18127	18127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195129	195129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	266386	266386		
Groupe et associés	314949	314949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2275048	2275048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71400	71400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8204533	8017807	186672	54
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	235169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel