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BILAN POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE 2020 Siren 651880437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	647560	631187	16373	19759
Fonds commercial	96805		96805	96805
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	440		440	440
Constructions	476590	249879	226711	253374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3873707	3529330	344377	396794
Autres immobilisations corporelles	2138992	1678833	460159	473972
Immobilisations en cours	61681		61681	150938
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	230578	205253	25325	229038
Créances rattachées à des participations	87096		87096	87096
Autres titres immobilisés				
Prêts	285466		285466	264841
Autres immobilisations financières	12990		12990	13090
TOTAL (I)	7911905	6294483	1617423	1986148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	576058		576058	496014
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3405209	23468	3381740	1502578
Autres créances	14182929	910986	13271943	9616406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54		54	54
Disponibilités	381768		381768	253329
Charges constatées d’avance	114787		114787	34905
TOTAL (II)	18660804	934455	17726349	11903286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26572709	7228937	19343772	13889434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1714908		1714908	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	186821		186821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	171491		171491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4946560		5409773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	858989		-463213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7878770		7019780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91152		78735	
Provisions pour charges	36035		39638	
TOTAL (III)	127187		118373	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	562		23	
Emprunts et dettes financières divers (4)	668615		564036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6016588		1242882	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2665143		2246396	
Dettes fiscales et sociales	1674670		2430702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139134		188314	
Autres dettes	139140		78928	
Produits constatés d’avance (2)	33962			
TOTAL (IV)	11337815		6751281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19343772		13889434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20278700		20278700	19136637
Chiffres d’affaires nets	20278700		20278700	19136637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			303089	167048
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			562923	241949
Autres produits			24509	13769
Total des produits d’exploitation (I)			21169222	19559403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25877	28173
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6323519	5579576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80044	-1176
Autres achats et charges externes			6165292	5780805
Impôts, taxes et versements assimilés			884340	751846
Salaires et traitements			5078253	4853068
Charges sociales			1751791	1738897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325588	307829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23468	8429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94502	21743
Autres charges			13220	7626
Total des charges d’exploitation (II) 			20605808	19076818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			563414	482585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12240	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41114	55599
Reprises sur provisions et transferts de charges			515742	204410
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			569096	260009
Dotations financières sur amortissements et provisions			205253	
Intérêts et charges assimilées			3038	116225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208291	116225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			360805	143784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			924219	626369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83680		1084434	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83680		1105727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83680		-1105227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18451		-15645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21738318		19819912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20879329		20283125	
BENEFICE OU PERTE	858989		-463213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		712668		31697
Total Immobilisations corporelles		6500946		197611
Total Immobilisations financières		594064		22165
Total Général		7807678		251473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				744365
Virement postes immobilisations corporelles en cours		89256		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147146	6551410
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	616130
Total Général			147246	7911905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	596104	35083		631187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5225427	290505	57890	5458042
AMORTISSEMENTS Total Général	5821531	325588	57890	6089229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36035
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76152
Total Provisions pour risques et charges	118373	94502	85688	127187
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8429	23468	8429	23468
Autres provisions pour dépréciation	1426728		515742	910986
Total Provisions pour dépréciation	1435157	23468	524171	934455
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	87096		87096	
Prêts	285466		285466	
Autres immobilisations financières	12990		12990	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3405209	3405209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2816	2816		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65181	65181		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6650	6650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28978	28978		
Groupe et associés	13166789	13166789		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	912514	912514		
Charges constatées d’avance	114787	114787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18088476	17702924	385552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	562	562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	668615	238831	429730	
Fournisseurs et comptes rattachés	2665143	2665143		
Personnel et comptes rattachés	654465	654465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	690172	690172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13989	13989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316043	316043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139134	139134		
Groupe et associés	17963	17963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6137765	6137765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33962	33962		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11337815	10908031	429730	54
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel