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BILAN POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE 2019 Siren 651880437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	615863	596104	19759	27864
Fonds commercial	96805		96805	96805
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	440		440	440
Constructions	476590	223216	253374	260351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3866394	3469600	396794	376491
Autres immobilisations corporelles	2006583	1532611	473972	493297
Immobilisations en cours	150938		150938	107261
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229038		229038	24476
Créances rattachées à des participations	87096		87096	87096
Autres titres immobilisés				
Prêts	264841		264841	243632
Autres immobilisations financières	13090		13090	13090
TOTAL (I)	7807678	5821531	1986148	1730803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	496014		496014	494839
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1511006	8429	1502578	1182408
Autres créances	11043134	1426728	9616406	12918316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54		54	54
Disponibilités	253329		253329	162598
Charges constatées d’avance	34905		34905	467158
TOTAL (II)	13338444	1435157	11903286	15225372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21146122	7256688	13889434	16956175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1714908		1714908	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	186821		186821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171491		171491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5409773		5407867	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-463213		654134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7019780		8135220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78735		84235	
Provisions pour charges	39638		37395	
TOTAL (III)	118373		121630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			1	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23			
Emprunts et dettes financières divers (4)	564036		3492672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1242882		977257	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2246396		2505742	
Dettes fiscales et sociales	2430702		1533721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	188314		160311	
Autres dettes	78928		29621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6751281		8699325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13889434		16956175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19136637		19136637	18878878
Chiffres d’affaires nets	19136637		19136637	18878878
				
Production stockée				
Production immobilisée				23924
Subventions d’exploitation			167048	146398
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241949	187000
Autres produits			13769	86001
Total des produits d’exploitation (I)			19559403	19322202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28173	24106
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5579576	5207590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1176	146182
Autres achats et charges externes			5780805	5351300
Impôts, taxes et versements assimilés			751846	778976
Salaires et traitements			4853068	4694868
Charges sociales			1738897	1681760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307829	393856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8429	353693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21743	2117
Autres charges			7626	48759
Total des charges d’exploitation (II) 			19076818	18683206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			482585	638995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55599	76289
Reprises sur provisions et transferts de charges			204410	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260009	88529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116225	141230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116225	141230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143784	-52701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			626369	586294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		137658	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		160102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21294		137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1084434		122549	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1105727		122687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1105227		37416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15645		-30424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19819912		19570833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20283125		18916699	
BENEFICE OU PERTE	-463213		654134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		691047		21621
Total Immobilisations corporelles		6196375		316142
Total Immobilisations financières		572703		21361
Total Général		7460126		359124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				712668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11572	6500946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				594064
Total Général			11572	7807678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	566377	29726		596104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4958535	278121	11230	5225427
AMORTISSEMENTS Total Général	5524913	307847	11230	5821531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				78735
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39638
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121630	21743	25000	118373
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11964	8429	11964	8429
Autres provisions pour dépréciation	1541728		115000	1426728
Total Provisions pour dépréciation	1553693	8429	126964	1435157
TOTAL GENERAL	1675323	30172	151964	1553530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	87096		87096	
Prêts	264841		264841	
Autres immobilisations financières	13090		13090	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1511006	1511006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2507	2507		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48069	48069		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25726	25726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27178	27178		
Groupe et associés	10065935	10065935		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	873719	873719		
Charges constatées d’avance	34905	34905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12954072	12589046	365027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23	23		
Emprunts et dettes financières divers	564036	564036		
Fournisseurs et comptes rattachés	2246396	2246396		
Personnel et comptes rattachés	615213	615213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	624868	624868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	779	779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1189842	1189842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	188314	188314		
Groupe et associés	292	292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1092355	1092355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6522118	6522118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	161		176	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	161		176