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BILAN POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE 2018 Siren 651880437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	594242	566377	27864	69315
Fonds commercial	96805		96805	96805
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	440		440	440
Constructions	457548	197197	260351	334541
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3742402	3365911	376491	443840
Autres immobilisations corporelles	1888724	1395427	493297	688584
Immobilisations en cours	107261		107261	10697
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228885	204410	24476	24476
Créances rattachées à des participations	87096		87096	87096
Autres titres immobilisés				
Prêts	243632		243632	230107
Autres immobilisations financières	13090		13090	13090
TOTAL (I)	7460126	5729322	1730803	1998991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	494839		494839	641021
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1194373	11964	1182408	1316421
Autres créances	14460044	1541728	12918316	11798126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54		54	54
Disponibilités	162598		162598	117768
Charges constatées d’avance	467158		467158	42228
TOTAL (II)	16779065	1553693	15225372	13915618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24239191	7283015	16956175	15914610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1714908		1714908	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	186821		186821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171491		171491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5407867		6424944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	654134		-1017078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8135220		7481086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84235		105168	
Provisions pour charges	37395		38335	
TOTAL (III)	121630		143503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3492672		3699066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	977257		225007	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2505742		2343499	
Dettes fiscales et sociales	1533721		1699596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160311		190761	
Autres dettes	29621		132091	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8699325		8290020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16956175		15914610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18878878		18878878	18796464
Chiffres d’affaires nets	18878878		18878878	18796464
				
Production stockée				
Production immobilisée			23924	61724
Subventions d’exploitation			146398	224461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187000	138578
Autres produits			86001	93889
Total des produits d’exploitation (I)			19322202	19315116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24106	4790
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5207590	5725292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			146182	-37858
Autres achats et charges externes			5351300	5602903
Impôts, taxes et versements assimilés			778976	791142
Salaires et traitements			4694868	4737609
Charges sociales			1681760	1620202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393856	437100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			353693	79599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2117	25033
Autres charges			48759	54293
Total des charges d’exploitation (II) 			18683206	19040105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			638995	275011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12240	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76289	46170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88529	46170
Dotations financières sur amortissements et provisions				1200000
Intérêts et charges assimilées			141230	135123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141230	1335123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52701	-1288953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			586294	-1013942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22444		39139	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137658		6325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160102		45464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		46593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122549		25972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			426	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122687		72991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37416		-27527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			112	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30424		-24503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19570833		19406750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18916699		20423828	
BENEFICE OU PERTE	654134		-1017078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			267593	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		666926		24121
Total Immobilisations corporelles		6198988		210571
Total Immobilisations financières		559178		48683
Total Général		7425092		283375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				691047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213184	6196375
Prêts et immobilisations financières			35158	
Total Immobilisations financières			35158	572703
Total Général			248342	7460126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500806	65572		566377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4720886	328284	90635	4958535
AMORTISSEMENTS Total Général	5221691	393856	90635	5524913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84235
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37395
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	143503	2117	23990	121630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	204410			204410
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22099	11964	22099	11964
Autres provisions pour dépréciation	1268486	341728	68486	1541728
Total Provisions pour dépréciation	1494995	353693	90585	1758103
TOTAL GENERAL	1638498	355810	114575	1879733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	87096		87096	
Prêts	243632		243632	
Autres immobilisations financières	13090		13090	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1194373	1194373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2441	2441		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47406	47406		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3063	3063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20580	20580		
Groupe et associés	13540066	13540066		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	846488	846488		
Charges constatées d’avance	467158	467158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16465392	16121574	343818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3492672	178631	558440	2755601
Fournisseurs et comptes rattachés	2505742	2505742		
Personnel et comptes rattachés	528443	528443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	712679	712679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76804	76804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	215795	215795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160311	160311		
Groupe et associés	292	292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1006587	1006587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8699325	5385284	558440	2755601
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel