ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE 2017 Siren 651880437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	570121	500806	69315	48562
Fonds commercial	96805		96805	96805
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	440		440	440
Constructions	507614	173073	334541	298164
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3740421	3296581	443840	561550
Autres immobilisations corporelles	1939815	1251232	688584	547214
Immobilisations en cours	10697		10697	7132
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228885	204410	24476	24476
Créances rattachées à des participations	87096		87096	87096
Autres titres immobilisés				
Prêts	230107		230107	209761
Autres immobilisations financières	13090		13090	12990
TOTAL (I)	7425092	5426101	1998991	1894191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	641021		641021	603164
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1338519	22099	1316421	1902089
Autres créances	13066613	1268486	11798126	12096813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54		54	54
Disponibilités	117768		117768	23291
Charges constatées d’avance	42228		42228	523998
TOTAL (II)	15206203	1290585	13915618	15149409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22631296	6716686	15914610	17043599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1714908		1714908	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	186821		186821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171491		171491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6424944		5736552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1017078		688393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7481086		8498164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105168		92854	
Provisions pour charges	38335		37785	
TOTAL (III)	143503		130639	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			22485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3699066		3020311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	225007		738833	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2343499		2773396	
Dettes fiscales et sociales	1699596		1654933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190761		77669	
Autres dettes	132091		127169	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8290020		8414795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15914610		17043599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4804173		8414795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18796464		18796464	19577525
Chiffres d’affaires nets	18796464		18796464	19577525
				
Production stockée				
Production immobilisée			61724	
Subventions d’exploitation			224461	219723
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138578	163954
Autres produits			93889	46594
Total des produits d’exploitation (I)			19315116	20007796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4790	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5725292	5763460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37858	-130306
Autres achats et charges externes			5602903	5622968
Impôts, taxes et versements assimilés			791142	878030
Salaires et traitements			4737609	4688156
Charges sociales			1620202	1668272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			437100	397340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79599	20355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25033	4816
Autres charges			54293	50619
Total des charges d’exploitation (II) 			19040105	18963709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275011	1044087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46170	56779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46170	56779
Dotations financières sur amortissements et provisions			1200000	
Intérêts et charges assimilées			135123	139772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1335123	139772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1288953	-82993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1013942	961094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39139			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6325		57711	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45464		57711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46593		28418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25972			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	426		1848	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72991		30266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27527		27445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112		87933	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24503		212213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19406750		20122287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20423828		19433894	
BENEFICE OU PERTE	-1017078		688393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	267593		301947	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		570626		96300
Total Immobilisations corporelles		6084336		425581
Total Immobilisations financières		538732		20446
Total Général		7193694		542327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				666926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			310928	6198988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				559178
Total Général			310928	7425093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	425259	75547		500806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4669835	361554	310503	4720886
AMORTISSEMENTS Total Général	5095094	437101	310503	5221692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105168
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38335
Total Provisions pour risques et charges	130639	23533	10669	143503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9368	37851	25120	22099
Autres provisions pour dépréciation	229848	1243048		1472896
Total Provisions pour dépréciation	239216	1280899	25120	1494995
TOTAL GENERAL	369855	1304432	35789	1638498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104432		
                                             - Financières		1200000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	178			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	178