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BILAN POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE 2016 Siren 651880437
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 473821 425259 48562 64403
Fonds commercial 96805 96805 96805
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 440 440 440
Constructions 447026 148862 298164 317790
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3993836 3432286 561550 530106
Autres immobilisations corporelles 1635901 1088687 547214 305779
Immobilisations en cours 7132 7132 19705
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 228885 204410 24476 23476
Créances rattachées à des participations 87096 87096 87096
Autres titres immobilisés
Prêts 209761 209761 189655
Autres immobilisations financières 12990 12990 12540
TOTAL (I) 7193695 5299504 1894191 1647795
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 603164 603164 483337
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1902089 1286455
Autres créances 12096813 12333567
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 54 54
Disponibilités 23291 59131
Charges constatées d’avance 523998 446837
TOTAL (II) 15149408 14609382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 22377910 5334311 17043599 16257176
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1714908 1714908
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 186821 186821
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 171491 171491
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 5736552 4487451
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 688393 1249059
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8498164 7809730
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 92854 115812
Provisions pour charges 37785 39989
TOTAL (III) 130639 155801
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22485 230889
Emprunts et dettes financières divers (4) 3020311 2936433
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 752833 107321
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2773396 3187613
Dettes fiscales et sociales 1654933 1722891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 77669
Autres dettes 113168 106499
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8414795 8291645
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 17043599 16257176
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an -4906416 -5281072
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 19577525 20915568
Chiffres d’affaires nets 19577525 20915568
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 219723 193396
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 163955 288098
Autres produits 46594 307281
Total des produits d’exploitation (I) 20007796 21704342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5763460 6905682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -130306 -83776
Autres achats et charges externes 5195927 4958619
Impôts, taxes et versements assimilés 878030 685611
Salaires et traitements 4688156 4576317
Charges sociales 1668272 1888639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 397340 335079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 4816 53845
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20354 52183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 50619 106084
Total des charges d’exploitation (II) 18963709 19922710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1044087 1781632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 56779 51939
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 56779 51939
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 139772 154424
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 139772 154424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -82993 -102485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 961094 1679147
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 57711 8125
Reprises sur provisions et transferts de charges 7911
Total des produits exceptionnels (VII) 57711 16036
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 28418 125863
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8666
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1848
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30266 134529
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 27445 -118493
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 87933 115646
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 212213 195949
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20122287 21772317
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19433894 20523258
BENEFICE OU PERTE 688393 1249059
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 301947 287502
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 92844
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 37785
Total Provisions pour risques et charges 155791 4816 29978 130629
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 288989 20355 70128 239216
Total Provisions pour dépréciation 288989 20355 70128 239216
TOTAL GENERAL 444780 25171 100106 369845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 25171 100106
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel