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BILAN GAILLARD SAS 2016 Siren 651780132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	413495		413495	413495
Constructions	1921836	538600	1383236	1440146
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	276997	59069	217928	42669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	707975		707975	808277
Créances rattachées à des participations	1564264		1564264	1555482
Autres titres immobilisés	1372		1372	1372
Prêts				
Autres immobilisations financières	734		734	734
TOTAL (I)	4886673	597670	4289004	4262175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18000		18000	
Clients et comptes rattachés	6080	541	5540	5420
Autres créances	29374		29374	31410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31700		31700	40291
Charges constatées d’avance	7477		7477	3777
TOTAL (II)	92631	541	92091	80897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4979305	598210	4381094	4343072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3775		3775	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1923485		1864026	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296996		309449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2620256		2573250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1014004		1032777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	567235		623611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26069		24585	
Dettes fiscales et sociales	94016		78938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20046			
Autres dettes	39468		9911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1760839		1769823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4381094		4343072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	903368		871405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	223034		223034	229347
Chiffres d’affaires nets	223034		223034	229347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1993	200
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			225027	229546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52731	96967
Impôts, taxes et versements assimilés			15732	15201
Salaires et traitements			133000	190000
Charges sociales			74973	97770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67291	64840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			207	
Total des charges d’exploitation (II) 			343935	464779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118907	-235233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			483541	599602
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			218418	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			701959	599602
Dotations financières sur amortissements et provisions				4444
Intérêts et charges assimilées			33876	43330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33876	47774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			668082	551827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549175	316595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100783			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	319200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-218417			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33762		7146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1027769		829148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	730773		519700	
BENEFICE OU PERTE	296996		309449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1993		200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2426688		185640
Total Immobilisations financières		2584283		9368
Total Général		5010972		195008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2612329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			319306	2274345
Total Général			319306	4886673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530379	67291		597670
AMORTISSEMENTS Total Général	530379	67291		597670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	541			541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	218959		218418	541
TOTAL GENERAL	218959		218418	541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			218418	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1564264			
Prêts				
Autres immobilisations financières	734			
Clients douteux ou litigieux	647			
Autres créances clients	5434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1993			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2805			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24576			
Charges constatées d’avance	7477			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1607929	42931	1564997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1014004	156534	560844	
Emprunts et dettes financières divers	6670	6670		
Fournisseurs et comptes rattachés	26069	26069		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25567	25567		
Impôts sur les bénéfices	21277	21277		
T.V.A.	10863	10863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36310	36310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20046	20046		
Groupe et associés	560566	560566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39468	39468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1760839	903368	560844	296626
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel