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BILAN SOCIETE ANONYME DU MOULIN DE CESSAC 2020 Siren 651650079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20327		20327	20327
Constructions	1892000	220713	1671287	1736805
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1933153	535078	1398075	1487205
Autres immobilisations corporelles	305182	188303	116878	129706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5784		5784	5784
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	228		228	228
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4156678	944095	3212582	3380058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4134		4134	
Clients et comptes rattachés	24382		24382	3265
Autres créances	150793		150793	77361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28803		28803	107977
Charges constatées d’avance	859		859	639
TOTAL (II)	208972		208972	189243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4365650	944095	3421555	3569302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	57376		57376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6303		6303	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201501		201501	
Report à nouveau	-226215		-142379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158088		-83835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-119123		38964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			108234	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			108234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2175479		1667679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1248778		1686253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116421		61228	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6941	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3540679		3422103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3421555		3569302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1248778			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	266505		266505	327038
Chiffres d’affaires nets	266505		266505	327038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			266507	327042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158699	83816
Impôts, taxes et versements assimilés			77659	32454
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178215	174910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1657	999
Total des charges d’exploitation (II) 			416232	292180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149724	34861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45165	43070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45165	43070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45165	-43070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194889	-8208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	108234			
Total des produits exceptionnels (VII)	108234		1004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115877		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17032			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			108234	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132910		109234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24676		-108229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61478		-32603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	374741		328046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	532830		411881	
BENEFICE OU PERTE	-158088		-83835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4147783		27772
Total Immobilisations financières		228		
Total Général		4148012		27772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5784		
Total Immobilisations corporelles			19106	4156449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228
Total Général			19106	4156678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767954	178215	2074	944095
AMORTISSEMENTS Total Général	767954	178215	2074	944095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108234		108234	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	108234		108234	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			108234	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24382	24382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17122	17122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	133671	133671		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	859	859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176034	176034		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2175479	161579	658255	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116421	116421		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1248778	1248778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3540679	1526779	658255	1355643
Emprunts souscrits en cours d’exercice	653000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel