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BILAN BRASSERIE DE L ATHENEE 2018 Siren 651026395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	103665		103665	103665
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	222576	214785	7790	18919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109245	102499	6746	4294
Autres immobilisations corporelles	227315	147901	79414	94445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39436		39436	38443
TOTAL (I)	702237	465185	237052	259765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2983		2983	4283
Clients et comptes rattachés	52365		52365	25790
Autres créances	50807		50807	60490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81604		81604	96518
Charges constatées d’avance				3258
TOTAL (II)	187758		187758	190339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	889995	465185	424810	450104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	114337		114337	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6799		6799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-114558		221658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297324		-336216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303902		6578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40499		27876	
Dettes fiscales et sociales	9077		415649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71256			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120908		443526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	424810		450104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120908		443526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	187135		187135	253967
Chiffres d’affaires nets	187135		187135	253967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300	1150
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			187444	255117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96286	97197
Impôts, taxes et versements assimilés			4462	4894
Salaires et traitements			6970	
Charges sociales			1459	5582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29564	33612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	8
Total des charges d’exploitation (II) 			138746	141293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48698	113824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	408
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24	395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48722	114220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	310021		11650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61420		445132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61420		448312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248602		-436662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	497490		267176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200166		603392	
BENEFICE OU PERTE	297324		-336216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	300		1150	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103665		
Total Immobilisations corporelles		555028		5858
Total Immobilisations financières		38443		994
Total Général		697136		6851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1750	559136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39436
Total Général			1750	702237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437371	29564	1750	465185
AMORTISSEMENTS Total Général	437371	29564	1750	465185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			6	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39436		39436	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52365	52365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13776	13776		
T. V. A.	14302	14302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22729	22729		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	142608	103172	39436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77	77		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40499	40499		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75	75		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9001	9001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71256	71256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120908	120908		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	82987		84433	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5660		3880	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7639		8885	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96286		97197	
Taxe professionnelle	369		449	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4093		4445	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4462		4894	
Montant de la TVA. collectée	37510		134774	
Total TVA. déductible sur biens et services	18267		90891	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel