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BILAN OFFICE FRANCAIS COURTAGE ASSURANCES 2021 Siren 650500341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139437	124456	14980	5161
Fonds commercial	3833620	128172	3705448	3748172
Autres immobilisations incorporelles	7387		7387	7388
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37256	33646	3609	4852
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1056035	741863	314171	459503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				10385
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4599952		4599952	4576755
Créances rattachées à des participations	1618784		1618784	1783053
Autres titres immobilisés	4512		4512	4513
Prêts	12088		12088	8488
Autres immobilisations financières	8656		8656	9174
TOTAL (I)	11317732	1028139	10289592	10617443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	373026		373026	306595
Autres créances	48312		48312	10734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2358675		2358675	1717354
Charges constatées d’avance	23505		23505	20414
TOTAL (II)	2803519		2803519	2055097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14121252	1028139	13093112	12672541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2140000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	751618		489139	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	214000		210000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2769026		2086627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	857029		687318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13266		13266	
TOTAL (I)	6744940		5586351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3321666		4208584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130000		22560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29528		30720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	802582		687969	
Dettes fiscales et sociales	823972		683626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1190930		1413862	
Produits constatés d’avance (2)	33491		22865	
TOTAL (IV)	6332171		7070188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13093112		12672540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3838349		3735832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16495		10385	
Dont emprunts participatifs	130000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5268273		5268273	4930851
Chiffres d’affaires nets	5268273		5268273	4930851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38333	21633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185639	249820
Autres produits			179497	74270
Total des produits d’exploitation (I)			5671744	5276577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1136497	908022
Impôts, taxes et versements assimilés			283476	301641
Salaires et traitements			2197107	2067496
Charges sociales			1046724	953168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210883	200625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11823	9159
Total des charges d’exploitation (II) 			4886512	4443613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			785232	832963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			299061	140378
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				135
Reprises sur provisions et transferts de charges			13197	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			312258	140513
Dotations financières sur amortissements et provisions				13197
Intérêts et charges assimilées			26063	24571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26063	37768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			286195	102745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1071427	935709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600		3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600		3200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1097		588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1097		21968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	503		-18768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214901		229622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5985603		5420291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5128573		4732972	
BENEFICE OU PERTE	857029		687318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3964781		15664
Total Immobilisations corporelles		1203897		22117
Total Immobilisations financières		6395179		396302
Total Général		11563857		434084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3980445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132722	1093292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			547487	6243994
Total Général			680209	11317732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204059	48569		252629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	729157	162314	115961	775510
AMORTISSEMENTS Total Général	933217	210883	115961	1028139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13266
Total Provisions réglementées	13266			13266
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16000
Total Provisions pour risques et charges	16000			16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13197		13197	
TOTAL GENERAL	42463		13197	29266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			13197	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1618784	1618784		
Prêts	12088	12088		
Autres immobilisations financières	8656	8656		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	373026	373026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	656	656		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8680	8680		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1999	1999		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36976	36976		
Charges constatées d’avance	23505	23505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2084374	2084374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16495	16495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3305171	840878	2318155	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	802582	802582		
Personnel et comptes rattachés	298891	298891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	477294	477294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1589	1589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46197	46197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130000	130000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1190930	1190930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33491	33491		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6302642	3838349	2318155	146137
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	892599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel