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BILAN OFFICE FRANCAIS COURTAGE ASSURANCES 2020 Siren 650500341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123773	118611	5161	3280
Fonds commercial	3833621	85448	3748172	3790897
Autres immobilisations incorporelles	7388		7388	7388
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37257	32405	4852	6094
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1156256	696752	459503	472261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10385		10385	10385
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4589952	13197	4576755	4589952
Créances rattachées à des participations	1783053		1783053	1692112
Autres titres immobilisés	4513		4513	1513
Prêts	8488		8488	17174
Autres immobilisations financières	9174		9174	9043
TOTAL (I)	11563858	946414	10617443	10600099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306595		306595	327894
Autres créances	10734		10734	4473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1717354		1717354	1342001
Charges constatées d’avance	20414		20414	19111
TOTAL (II)	2055097		2055097	1693479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13618955	946414	12672541	12293578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	489139		489139	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210000		210000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2086628		3118718	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	687319		542910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13266		13266	
TOTAL (I)	5586352		6474033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		35425	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000		35425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4208584		3485115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22561		201168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30721		66437	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	687969		450184	
Dettes fiscales et sociales	683626		602388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1413862		965228	
Produits constatés d’avance (2)	22865		13602	
TOTAL (IV)	7070189		5784120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12672541		12293578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3735832		2953952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10385			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4930852		4930852	4853737
Chiffres d’affaires nets	4930852		4930852	4853737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21634	2528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249821	243665
Autres produits			74271	118535
Total des produits d’exploitation (I)			5276578	5218465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			908023	1019995
Impôts, taxes et versements assimilés			301641	284356
Salaires et traitements			2067497	2085353
Charges sociales			953169	976917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200625	191538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3500	35425
Autres charges			9159	33652
Total des charges d’exploitation (II) 			4443614	4627105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			832964	591360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			140378	160666
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136	1079
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140514	161745
Dotations financières sur amortissements et provisions			13197	
Intérêts et charges assimilées			24571	28354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37768	28354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102746	133391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			935710	724751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200		22980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3200		22980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21380		7865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	589		9250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21969		17114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18769		5865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229622		187706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5420291		5403190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4732973		4860280	
BENEFICE OU PERTE	687319		542910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	226896		227857	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	246139		261338	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			13132	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3958531		6250
Total Immobilisations corporelles		1083046		140121
Total Immobilisations financières		6309795		94071
Total Général		11351372		240442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3964781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19270	1203897
Prêts et immobilisations financières			8687	
Total Immobilisations financières			8687	6395179
Total Général			27957	11563858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156966	47093		204060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	594307	153532	18681	729158
AMORTISSEMENTS Total Général	751273	200625	18681	933217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13266
Total Provisions réglementées	13266			13266
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16000
Total Provisions pour risques et charges	35425	3500	22925	16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13197
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13197		13197
TOTAL GENERAL	48691	16697	22925	42463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3500	22925	
                                             - Financières		13197		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1783053	1783053		
Prêts	8488	8488		
Autres immobilisations financières	9174		9174	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	306595	306595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53	53		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3996	3996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3722	3722		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2963	2963		
Charges constatées d’avance	20414	20414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2138458	2129285	9174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10385	10385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4198199	894563	2942965	360671
Emprunts et dettes financières divers	61	61		
Fournisseurs et comptes rattachés	687969	687969		
Personnel et comptes rattachés	240281	240281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338530	338530		
Impôts sur les bénéfices	32498	32498		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72317	72317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22500	22500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1413862	1413862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22865	22865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7039468	3735832	2942965	360671
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	786816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel