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BILAN OFFICE FRANCAIS COURTAGE ASSURANCES 2019 Siren 650500341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117523	114242	3280	4635
Fonds commercial	3833621	42724	3790897	1053139
Autres immobilisations incorporelles	7388		7388	7388
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37257	31163	6094	7335
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1035405	563144	472261	266275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10385		10385	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4589952		4589952	4556452
Créances rattachées à des participations	1692112		1692112	1682231
Autres titres immobilisés	1513		1513	1513
Prêts	17175		17174	13042
Autres immobilisations financières	9043		9043	116
TOTAL (I)	11351372	751273	10600099	7592125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327894		327894	346827
Autres créances	4473		4473	676657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1342001		1342001	976465
Charges constatées d’avance	19111		19111	25455
TOTAL (II)	1693479		1693479	2025403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13044852	751273	12293578	9617528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	489139		489139	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3118718		2386853	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542910		800200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13266		13266	
TOTAL (I)	6474033		5989459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35425		15808	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35425		15808	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3485115		1612188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201168		5065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66437		148235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450184		567239	
Dettes fiscales et sociales	602388		408719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	965228		850513	
Produits constatés d’avance (2)	13602		20303	
TOTAL (IV)	5784120		3612262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12293578		9617528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2953952		2253352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			72862	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4853737		4853737	3904796
Chiffres d’affaires nets	4853737		4853737	3904796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2528	5628
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243665	117964
Autres produits			118535	141202
Total des produits d’exploitation (I)			5218465	4169589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-130	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1019995	834351
Impôts, taxes et versements assimilés			284356	251944
Salaires et traitements			2346691	1911755
Charges sociales			715579	586145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191538	107539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35425	44308
Autres charges			33652	11889
Total des charges d’exploitation (II) 			4627105	3747931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			591360	421659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160666	486047
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1079	3878
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161745	489926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28354	10969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28354	10969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133391	478956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			724751	900615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25839	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22980		13100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22980		38939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7865		4091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9250		6598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17114		10688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5865		28250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187706		128665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5403190		4698454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4860280		3898253	
BENEFICE OU PERTE	542910		800200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	4
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3958531	
Total Immobilisations corporelles		104834	1083046	
Total Immobilisations financières			6309795	
Total Général		104834	11351372	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110740	46226		156966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	544580	145312	95585	594307
AMORTISSEMENTS Total Général	655320	191538	95585	751273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	13266			13266
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35425
Total Provisions pour risques et charges	15808	35425	15808	35425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29074	35425	15808	48691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35425	15808	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1692112	1692112		
Prêts	17175	17175		
Autres immobilisations financières	9043		9043	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327894	327894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1230	1230		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3243	3243		
Charges constatées d’avance	19111	19111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2069808	2060765	9043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3485115	721383	2401825	
Emprunts et dettes financières divers	61	61		
Fournisseurs et comptes rattachés	450184	450184		
Personnel et comptes rattachés	232708	232708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257839	257839		
Impôts sur les bénéfices	54402	54402		
T.V.A.	2831	2831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54607	54607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201107	201107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	965228	965228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13602	13602		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5717683	2953952	2401825	361907
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	656349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel