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BILAN OFFICE FRANCAIS COURTAGE ASSURANCES 2018 Siren 650500341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115375	110740	4635	8082
Fonds commercial	1053139		1053139	521201
Autres immobilisations incorporelles	7388		7388	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37257	29921	7335	8577
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	780934	514659	266275	269812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4556452		4556452	4556452
Créances rattachées à des participations	1682231		1682231	1666730
Autres titres immobilisés	1513		1513	1513
Prêts	13042		13042	13878
Autres immobilisations financières	116		116	116
TOTAL (I)	8247445	655320	7592125	7046360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	346827		346827	189063
Autres créances	676657		676657	14881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	976465		976465	1229850
Charges constatées d’avance	25455		25455	8340
TOTAL (II)	2025403		2025403	1442134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10272848	655320	9617528	8488494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	489139			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2386853		1421915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	800200		1060036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13266		13266	
TOTAL (I)	5989459		4695217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15808		7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15808		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1612188		1924487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5065		61	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148235		191585	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567239		369249	
Dettes fiscales et sociales	408719		410222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	850513		873724	
Produits constatés d’avance (2)	20303		16449	
TOTAL (IV)	3612262		3785777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9617528		8488494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2253352		2050161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72862		58640	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3904796		3904796	3557578
Chiffres d’affaires nets	3904796		3904796	3557578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5628	14150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117964	113546
Autres produits			141202	105268
Total des produits d’exploitation (I)			4169589	3790542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			834351	727375
Impôts, taxes et versements assimilés			251944	191511
Salaires et traitements			1911755	1645008
Charges sociales			586145	482781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107539	101517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44308	
Autres charges			11889	12588
Total des charges d’exploitation (II) 			3747931	3160779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421659	629762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			486047	629713
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3878	6324
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			489926	636037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10969	5255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10969	5255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			478956	630782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			900615	1260545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25839			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13100		22500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38939		22500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6598			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2211	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10688		2211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28250		20289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128665		220798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4698454		4449079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3898253		3389043	
BENEFICE OU PERTE	800200		1060036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71964		77146	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8824			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		636575		539326
Total Immobilisations corporelles		752084		116806
Total Immobilisations financières		6238688		114906
Total Général		7627348		771038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1175901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50700	818190
Prêts et immobilisations financières			6254	
Total Immobilisations financières			100241	6253353
Total Général			150941	8247445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107293	3447		110740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	473696	116427	45542	544580
AMORTISSEMENTS Total Général	580988	119874	45542	655320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13266
Total Provisions réglementées	13266			13266
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8308
Total Provisions pour risques et charges	7500	54308	46000	15808
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20766	54308	46000	29074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44308		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1682231	1682231		
Prêts	13042	13042		
Autres immobilisations financières	116		116	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	346827	346827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4210	4210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131415	131415		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	541032	541032		
Charges constatées d’avance	25455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2744327	2744211	116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72862	72862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1539325	328651	1037645	173030
Emprunts et dettes financières divers	5065	5065		
Fournisseurs et comptes rattachés	567239	567239		
Personnel et comptes rattachés	164761	164761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215163	215163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28795	28795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	850513	850513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20303	20303		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3464027	2253352	1037645	173030
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	326522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel