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BILAN OFFICE FRANCAIS COURTAGE ASSURANCES 2017 Siren 650500341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115375	107293	8082	8761
Fonds commercial	521201		521201	521201
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37257	28679	8577	9819
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	714828	445016	269812	171277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4556452		4556452	4556452
Créances rattachées à des participations	1666730		1666730	1029793
Autres titres immobilisés	1513		1513	1513
Prêts	13878		13878	4504
Autres immobilisations financières	116		116	116
TOTAL (I)	7627348	580988	7046360	6303435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189063		189063	133090
Autres créances	14881		14881	301920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1229850		1229850	2683005
Charges constatées d’avance	8340		8340	5442
TOTAL (II)	1442134		1442134	3123457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9069482	580988	8488494	9426892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			2629115	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1421915		1934999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1060036		425419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13266		11055	
TOTAL (I)	4695217		7200588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500		43900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500		43900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1924487		570255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61		61	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191585		181529	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369249		357477	
Dettes fiscales et sociales	410222		395427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	873724		654500	
Produits constatés d’avance (2)	16449		23155	
TOTAL (IV)	3785777		2182404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8488494		9426892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2050161		2000874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58640		45341	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3557578		3557578	3307987
Chiffres d’affaires nets	3557578		3557578	3307987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14150	3160
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113546	98263
Autres produits			105268	1255
Total des produits d’exploitation (I)			3790542	3410665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			727375	747344
Impôts, taxes et versements assimilés			191511	159848
Salaires et traitements			1645008	1447458
Charges sociales			482781	474832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101517	84368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				36400
Autres charges			12588	7298
Total des charges d’exploitation (II) 			3160779	2957548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			629762	453117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			629713	122821
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6324	19295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			636037	142116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5255	7662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5255	7662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			630782	134454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1260545	587571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2211		4422	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2211		8266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20289		-8266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220798		153886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4449079		3552781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3389043		3127362	
BENEFICE OU PERTE	1060036		425419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77146		98263	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			10	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		627111		9464
Total Immobilisations corporelles		624656		188667
Total Immobilisations financières		5592377		709479
Total Général		6844144		907611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				636575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61239	752084
Prêts et immobilisations financières			6928	
Total Immobilisations financières			63169	6238688
Total Général			124407	7627348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97150	10143		107293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443560	91374	61239	473696
AMORTISSEMENTS Total Général	540709	101517	61239	580988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13266
Total Provisions réglementées	11055	2211		13266
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43900		36400	7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54955	2211	36400	20766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2211		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1666730	1666730		
Prêts	13878	13878		
Autres immobilisations financières	116	116		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	525			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14356			
Charges constatées d’avance	8340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1893008	1893008		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58640	58640		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1865847	321816	1153684	
Emprunts et dettes financières divers	61	61		
Fournisseurs et comptes rattachés	369249	369249		
Personnel et comptes rattachés	148204	148204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217175	217175		
Impôts sur les bénéfices	21646	21646		
T.V.A.	2684	2684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20513	20513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	873724	873724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16449	16449		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3594192	2050161	1153684	390347
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel