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BILAN OFFICE FRANCAIS COURTAGE ASSURANCES 2016 Siren 650500341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105910	97150	8761	
Fonds commercial	521201		521201	521201
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37257	27438	9819	11061
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	587399	416122	171277	225814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4556452		4556452	4556452
Créances rattachées à des participations	1029793		1029793	707484
Autres titres immobilisés	1513		1513	1513
Prêts	4504		4504	
Autres immobilisations financières	116		116	116
TOTAL (I)	6844144	540709	6303435	6023640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133090		133090	107238
Autres créances	301920		301920	562567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				800000
Disponibilités	2683005		2683005	1378096
Charges constatées d’avance	5442		5442	8662
TOTAL (II)	3123457		3123457	2856563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9967601	540709	9426892	8880203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2629115		2629115	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1934999		1728693	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425419		301306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11055		6633	
TOTAL (I)	7200588		6865747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43900		7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43900		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	570255		647264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61		48260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	181529		58978	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357477		311419	
Dettes fiscales et sociales	395427		358525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	654500		572270	
Produits constatés d’avance (2)	23155		10241	
TOTAL (IV)	2182404		2006956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9426892		8880203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3307987		3307987	3092318
Chiffres d’affaires nets	3307987		3307987	3092318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3160	35036
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98263	148326
Autres produits			1255	66789
Total des produits d’exploitation (I)			3410665	3342470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			747344	735003
Impôts, taxes et versements assimilés			159848	174084
Salaires et traitements			1447458	1536455
Charges sociales			474832	424250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84368	75136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36400	
Autres charges			7298	42637
Total des charges d’exploitation (II) 			2957548	2987565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453117	354905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			122821	45357
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19295	29716
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142116	75072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7662	13446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7662	13446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134454	61627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			587571	416532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4378	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4422		4422	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8266		8800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8266		1650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153886		116876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3552781		3427992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3127362		3126687	
BENEFICE OU PERTE	425419		301306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		641402		
Total Immobilisations financières		5265564		
Total Général		6521579		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				624656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5592377
Total Général				6844144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404526	80632	41598	443560
AMORTISSEMENTS Total Général	497939	84368	41598	540709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6633	4422		11055
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43900
Total Provisions pour risques et charges	7500	36400		43900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14133	40822		54955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1474865	1474749	116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	61	61		
Fournisseurs et comptes rattachés	357477	357477		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	654500	654500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23155	23155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2000874	1591346	409528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel