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BILAN HELIO SERVICE 2020 Siren 650501703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29709	23141	6568	13532
Fonds commercial	93847	86425	7422	10471
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7644	7644		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104617	93692	10925	16008
Autres immobilisations corporelles	537637	344751	192885	126091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	671		671	871
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	774154	555653	218501	167003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	800		800	755
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14707		14707	33964
Produits intermédiaires et finis				38000
Marchandises	334171	12010	322160	255757
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	361900	5369	356531	366060
Autres créances	59651		59651	54319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339318		339318	46801
Charges constatées d’avance	33293		33293	41916
TOTAL (II)	1143840	17379	1126461	837572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1917994	573032	1344962	1004575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	267100		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373158		373158	
Report à nouveau	-373166		-548111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16778		-7956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288444		271666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446375		114595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43900		14300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375520		430286	
Dettes fiscales et sociales	152748		163254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17975		10476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036518		732910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1344962		1004575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	969573		668417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11961	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2940085	3874	2943959	3143070
Production vendue biens				
Production vendue services	38066	250	38316	33482
Chiffres d’affaires nets	2978152	4124	2982276	3176552
				
Production stockée			-57257	44897
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14719	57599
Autres produits			30	155
Total des produits d’exploitation (I)			2939768	3279204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1260386	1157407
Variation de stock (marchandises)			-70788	28009
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10078	2252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			831977	962787
Impôts, taxes et versements assimilés			31243	35691
Salaires et traitements			681112	764863
Charges sociales			237255	284944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56077	45123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5078	10508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2952	1959
Total des charges d’exploitation (II) 			3045371	3293543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105602	-14339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1112	1601
Autres intérêts et produits assimilés			129	122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1241	1723
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1691	2003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1691	2003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-450	-281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1106052	-14620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1129		40712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	147229		40712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4164		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	235		30048	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24399		34048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122830		6664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3088238		3321639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3071460		3329594	
BENEFICE OU PERTE	16778		-7956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81868		109379	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13342		21897	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1602		1382	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149086		
Total Immobilisations corporelles		549579		107811
Total Immobilisations financières		901		
Total Général		699566		107811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25530	123556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7492	649898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	701
Total Général			33222	774154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122505	10013	25530	106988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407480	46065	7457	446088
AMORTISSEMENTS Total Général	529985	56077	32987	553075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles	2578			2578
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7626	4384		12010
Sur comptes clients	6052	694	1377	5369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16256	5078	1377	19957
TOTAL GENERAL	16256	25078	1377	39957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5078	1378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	6853	6853		
Autres créances clients	355047	355047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25232	25232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	289	289		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34129	34129		
Charges constatées d’avance	33293	33293		
TOTAL ETAT DES CREANCES	454874	454844	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175167	175167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271209	204264	66945	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375520	375520		
Personnel et comptes rattachés	47754	47754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61613	61613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30739	30739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12642	12642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43900	43900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17975	17975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036518	969573	66945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	375818			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23