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BILAN HELIO SERVICE 2018 Siren 650501703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42707	35981	6727	
Fonds commercial	93847	80327	13520	16569
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7644	7644		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98920	80423	18497	6738
Autres immobilisations corporelles	421275	304005	117270	56597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	871		871	871
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530		1530	1530
TOTAL (I)	666794	508380	158414	82305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	617		617	202
En cours de production de biens				
En cours de production de services	27067		27067	873
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	321332	34987	286345	254398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	333838	3885	329954	398053
Autres créances	87596		87596	90431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40645		40645	32539
Charges constatées d’avance	51415		51415	53087
TOTAL (II)	862510	38872	823639	829583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1529304	547252	982053	911888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373158		373158	
Report à nouveau	-551382		-554006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3271		2624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279621		276350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74113		65710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34300		46800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383243		312490	
Dettes fiscales et sociales	156574		158748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54201		51791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	702431		635538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	982053		911888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	661229		599755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6972	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2971285	9519	2980804	2982375
Production vendue biens				
Production vendue services	21740		21740	19093
Chiffres d’affaires nets	2993025	9519	3002544	3001468
				
Production stockée			26194	-11737
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	6344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31280	75084
Autres produits			27	2261
Total des produits d’exploitation (I)			3060545	3073420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1172648	1131099
Variation de stock (marchandises)			-33781	11042
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2871	1670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			880852	892080
Impôts, taxes et versements assimilés			35558	33448
Salaires et traitements			688488	657422
Charges sociales			245204	232464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30194	29276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2578
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3862	35145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8205	9407
Total des charges d’exploitation (II) 			3034100	3035631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26445	37789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			820	2335
Autres intérêts et produits assimilés				198
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			820	2534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1773	1577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1773	1577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-952	957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25493	38745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11804		28	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11804		28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34025		36149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34025		36149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22221		-36121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3073169		3075982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3069897		3073358	
BENEFICE OU PERTE	3271		2624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105800		3055	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			26084	
Renvois : Transfert de charges	27076		34322	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1378		2229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130627		8360
Total Immobilisations corporelles		446288		97943
Total Immobilisations financières		2401		
Total Général		579316		106303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2433	136554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16392	527839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2401
Total Général			18825	666794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111480	4682	2433	113730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382953	25512	16392	392073
AMORTISSEMENTS Total Général	494433	30194	18825	505802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	2578			2578
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33152	1835		34987
Sur comptes clients	6061	2027	4204	3885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41792	3862	4204	41450
TOTAL GENERAL	41792	3862	4204	41450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3862	4204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530		1530	
Clients douteux ou litigieux	6122	6122		
Autres créances clients	327716	327716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35776	35776		
T. V. A.	17943	17943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20806	20806		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13071	13071		
Charges constatées d’avance	51415	51415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	474379	472849	1530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74081	32879	41202	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383243	383243		
Personnel et comptes rattachés	51569	51569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68221	68221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17100	17100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19683	19683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34300	34300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54201	54201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	702431	661229	41202	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45688			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23		23