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BILAN HELIO SERVICE 2016 Siren 650501703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36780	36780		39
Fonds commercial	93847	71651	22196	25245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7644	7644		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238208	225831	12376	20642
Autres immobilisations corporelles	343361	270588	72773	86179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	871		871	871
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530		1530	1530
TOTAL (I)	722241	612495	109746	134507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				159
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12610		12610	5977
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	298592	34542	264050	259056
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	323632	10289	313343	363627
Autres créances	121738		121738	86054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59713		59713	121908
Charges constatées d’avance	47289		47289	52739
TOTAL (II)	863575	44831	818744	889520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1585816	657326	928490	1024026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373158		373158	
Report à nouveau	-512998		-543841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41009		30843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273725		314734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50558		65152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66854		66854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332974		380714	
Dettes fiscales et sociales	149438		179458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54941		17115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	654764		709292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	928490		1024026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	619773		659446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	124			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2988978	10538	2999516	3230272
Production vendue biens				
Production vendue services	36551	316	36867	64492
Chiffres d’affaires nets	3025529	10854	3036383	3294764
				
Production stockée			6634	-2402
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5796	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92396	60631
Autres produits			65	2436
Total des produits d’exploitation (I)			3141273	3355428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1217585	1279510
Variation de stock (marchandises)			-6521	-16959
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1944	733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			900454	965571
Impôts, taxes et versements assimilés			36710	45431
Salaires et traitements			693109	705948
Charges sociales			245351	277405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32985	30270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38510	34287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26575	6740
Total des charges d’exploitation (II) 			3186702	3328936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45429	26492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1051	869
Autres intérêts et produits assimilés			72	147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1122	1016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1471	817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1471	817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-348	199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45777	26691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6516		5148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6933		5648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2165		1232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2165		1496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4768		4152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3149328		3362093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3190337		3331249	
BENEFICE OU PERTE	-41009		30843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96417		98663	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34435		22780	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1481		2486	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130627		
Total Immobilisations corporelles		581116		8224
Total Immobilisations financières		2401		
Total Général		714144		8224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127	589213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2401
Total Général			127	722241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105343	3088		108431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	474294	29896	127	504064
AMORTISSEMENTS Total Général	579637	32985	127	612495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33015	34542	33015	34542
Sur comptes clients	31266	3968	24945	10289
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64281	38510	57960	44831
TOTAL GENERAL	64281	38510	57960	44831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38510	57960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530			
Clients douteux ou litigieux	15434			
Autres créances clients	308198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30459			
T. V. A.	17848			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19656			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53775			
Charges constatées d’avance	47289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	494190	492660	1530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137	137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50421	15430	34992	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332974	332974		
Personnel et comptes rattachés	55675	55675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52769	52769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22091	22091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18903	18903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66854	66854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54941	54941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654764	619773	34992	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel