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BILAN SOCIETE AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE S.A.G.E.C 2021 Siren 650200546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	168	168		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3914	3914		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63906		63906	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35681	32421	3260	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	762		762	
Autres immobilisations financières	6226		6226	
TOTAL (I)	110659	36503	74156	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91592		91592	
Autres créances	8485		8485	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36758		36758	
Disponibilités	36606		36606	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	173442		173442	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284102	36503	247598	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104686			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2054			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115126			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67086			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12341			
Dettes fiscales et sociales	39617			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13377			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132472			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	247598			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132472			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	400730		400730	
Chiffres d’affaires nets	400730		400730	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1600	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			402344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117680	
Impôts, taxes et versements assimilés			4262	
Salaires et traitements			201212	
Charges sociales			75562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-18	
Total des charges d’exploitation (II) 			399732	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2611	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1398	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1398	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1398	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1175			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	842			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	403519			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401464			
BENEFICE OU PERTE	2054			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		168		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67820		
Total Immobilisations corporelles		34223		1458
Total Immobilisations financières		6989		
Total Général		109201		1458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				168
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6989
Total Général				110659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	168			168
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3914			3914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31387	1033		32421
AMORTISSEMENTS Total Général	35470	1033		36503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	762		762	
Autres immobilisations financières	6226		6226	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91592	91592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8050	8050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194	194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200	200		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40	40		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	107067	100078	6989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67086	67086		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12341	12341		
Personnel et comptes rattachés	5747	5747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11873	11873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21076	21076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	919	919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49	49		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13377	13377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132472	132472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24184			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	646			
Autres comptes	92794			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117680			
Taxe professionnelle	1584			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2678			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4262			
Montant de la TVA. collectée	81325			
Total TVA. déductible sur biens et services	17568			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4