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BILAN SOCIETE AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE S.A.G.E.C 2017 Siren 650200546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	168	168		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3914	3914		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63906		63906	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32490	28793	3696	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3152		3152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	762		762	
Autres immobilisations financières	6226		6226	
TOTAL (I)	110620	32876	77744	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88472		88472	
Autres créances	19920		19920	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36758		36758	
Disponibilités	2049		2049	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	147201		147201	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	257821	32876	224945	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121948			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5156			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135489			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28585			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7129			
Dettes fiscales et sociales	41050			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12628			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89456			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	224945			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89456			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25966			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	380300		380300	
Chiffres d’affaires nets	380300		380300	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			872	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			381184	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86345	
Impôts, taxes et versements assimilés			4061	
Salaires et traitements			202473	
Charges sociales			71119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4870	
Total des charges d’exploitation (II) 			369891	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11293	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4768	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4768	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4741	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6551	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	361			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1758			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1394			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381574			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	376417			
BENEFICE OU PERTE	5156			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	872			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		168		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67820		
Total Immobilisations corporelles		30199		2290
Total Immobilisations financières		10141		
Total Général		108330		2290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				168
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10141
Total Général				110620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	168			168
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3914			3914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27772	1020		28793
AMORTISSEMENTS Total Général	31855	1020		32876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	762			
Autres immobilisations financières	6226			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7680			
T. V. A.	818			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2620			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	115381	108392	6989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25966	25966		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2619	2619		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7129	7129		
Personnel et comptes rattachés	2909	2909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14904	14904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23236	23236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62	62		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12628	12628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89456	89456		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24249			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	564			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61530			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86345			
Taxe professionnelle	1627			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2434			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4061			
Montant de la TVA. collectée	76448			
Total TVA. déductible sur biens et services	10765			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel