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BILAN SA ECONOM MIXTE IMMOBILIERE DEPART GARD 2020 Siren 650200405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	215949	215645	303	782
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10920876		10920876	10447101
Constructions	210108332	61740383	148367948	149267643
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1394973	1094275	300698	264109
Immobilisations en cours	1135863	103751	1032111	2979634
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72963		72963	78704
TOTAL (I)	223848960	63154056	160694903	163037975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3789060		3789060	4145928
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1597121	609221	987899	1003925
Autres créances	4749061		4749061	4820834
Capital souscrit et appelé, non versé				2171385
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8039905		8039905	4761080
Charges constatées d’avance	25840		25840	23481
TOTAL (II)	18200989	609221	17591767	16926636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	242049949	63763278	178286671	179964611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	838469		838469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166137		166137	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7374		7374	
Report à nouveau	14217941		12900013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	824002		1317928	
Subventions d’investissement	24047590		24300124	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40101516		39530048	
Produit des émissions de titres participatifs	800000		800000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	800000		800000	
Provisions pour risques	2776085		2597261	
Provisions pour charges	559464		255464	
TOTAL (III)	3335550		2852726	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132175911		134586586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265356		246771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612611		698546	
Dettes fiscales et sociales	197682		479539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	756928		743446	
Autres dettes	41114		26945	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134049604		136781836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178286671		179964611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			14044440	13715039
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14044440	13715039
				
Production stockée			85226	160886
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8748
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2091774	1370210
Autres produits			89495	219051
Total des produits d’exploitation (I)			16310936	15473935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5864102	5604591
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4217695	4176289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1396517	502392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1026178	556180
Autres charges			1790745	1955666
Total des charges d’exploitation (II) 			14295239	12795120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2015696	2678814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3101	5952
Reprises sur provisions et transferts de charges				-12559
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3101	-6607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1783143	1904284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1783143	1904284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1780041	-1910891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235655	767923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89048		82881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		195000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	582790		579057	
Total des produits exceptionnels (VII)	673339		856939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3695		14248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7963		224049	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11658		238298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	661680		618640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73333		68635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16987377		16324267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16163374		15006338	
BENEFICE OU PERTE	824002		1317928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58462188	4607696	19580	63050304
AMORTISSEMENTS Total Général	58462188	4607696	19580	63050304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3829302
Total Provisions pour risques et charges	2956479	1720178	847355	3829302
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2956479	1720178	847355	3829302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72964		72964	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1588374	1588374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4774940	4774940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6436278	6363314	72964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	131271350	8182436	16699529	106389385
Fournisseurs et comptes rattachés	2530706	1626146		904560
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197181	197181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	800000	800000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41618	41618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134840855	10847381	16699529	107293945
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	41