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BILAN SA ECONOM MIXTE IMMOBILIERE DEPART GARD 2018 Siren 650200405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	214605	214639	-34	8088
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10389641		10389641	9215888
Constructions	199332776	53114775	146218001	139354958
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1303346	1014651	288695	312290
Immobilisations en cours	7313869	103751	7210117	21172596
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78704		78704	78704
TOTAL (I)	218632944	54447818	164185126	170142528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3783207	956777	2826429	3373930
Autres créances	4035392		4035392	360715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	25017		25017	25016
TOTAL (II)	16859529	956777	15902752	8872504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	235492473	55404596	180087877	179015032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	838469		838469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166137		166137	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7374		7374	
Report à nouveau	10442340		9685849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2457673		756490	
Subventions d’investissement	21879740		22306562	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35791736		33760884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	800000		800000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2883562		2648799	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1010506		1082279	
Dettes fiscales et sociales	325055		475833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499841		1210689	
Autres dettes	26344		62818	
Produits constatés d’avance (2)			7032	
TOTAL (IV)	140612578		141805347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	180087877		179015032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3890000		3890000	50000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	17165392		17165392	13458043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1157153	1632269
Total des produits d’exploitation (I)			18322546	15090314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7486872	5355052
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4151784	4103929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			650849	730104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			257774	573212
Autres charges			141271	107001
Total des charges d’exploitation (II) 			14515404	12710458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3807141	2379855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6212	8982
Reprises sur provisions et transferts de charges			-17111	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-10899	8982
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2008384	2151678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2008384	2151678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2019283	-2142696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1787858	237159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	249281		63908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	557211		556653	
Total des produits exceptionnels (VII)	806493		620561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48822		8026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16464		27630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65287		35657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	741205		584904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19118140		15719858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16660467		14963367	
BENEFICE OU PERTE	2457673		756490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214065		540
Total Immobilisations corporelles		220211427		13655868
Total Immobilisations financières		78704		
Total Général		220504196		13656408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15527660	218339635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78704
Total Général			15527660	218632944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205977	8663		214640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50051937	4143122	65634	54129425
AMORTISSEMENTS Total Général	50257914	4151785	65634	54344065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2628098
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2648800	257774	23011	2883563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	103752			103752
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103752			103752
TOTAL GENERAL	2752552	257774	23011	2987315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78705		78705	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1933636	1933636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5884964	5884964		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7897305	7818600	78705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	137543816	6857818	25658636	
Fournisseurs et comptes rattachés	1510348	1510348		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	325055	325055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	800000	800000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26344	26344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141412578	9845148	25658636	105908794
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44