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BILAN CLINIQUE ST MARTIN 2022 Siren 649501459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	268374	222935	45439	11778
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11208	5129	6079	11763
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3659034	3169118	489916	623747
Installations techniques, matériel et outillage industriels	723757	504416	219342	148480
Autres immobilisations corporelles	626666	469484	157182	136632
Immobilisations en cours	6324		6324	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7164		7164	7164
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	152870		152870	138361
Autres immobilisations financières	497		497	497
TOTAL (I)	5455894	4371082	1084813	1078422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22849		22849	18558
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42350		42350	
Clients et comptes rattachés	301412	56968	244444	366652
Autres créances	5059433		5059433	5334714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3639		3639	4164
Charges constatées d’avance	39385		39385	35712
TOTAL (II)	5469068	56968	5412100	5759800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10924962	4428050	6496913	6838222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38341		38341	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3834		3834	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2972097		2972097	
Report à nouveau	1002720		439971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244510		562749	
Subventions d’investissement	111200		125840	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4372702		4142832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181366		156942	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	181366		156942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13685			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33533		15775	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481309		448622	
Dettes fiscales et sociales	593996		692662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1958	
Autres dettes	820322		1379429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1942845		2538446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6496913		6838220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1886		1886	2121
Production vendue biens				
Production vendue services	5421901		5421901	5465742
Chiffres d’affaires nets	5423787		5423787	5467863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			397478	603387
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79304	57040
Autres produits			29023	14844
Total des produits d’exploitation (I)			5929592	6143134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			519	393
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136444	138763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4291	-1908
Autres achats et charges externes			2017286	1802044
Impôts, taxes et versements assimilés			291646	292852
Salaires et traitements			2047243	1976950
Charges sociales			775294	767817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282998	311332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			56968	31591
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32330	7906
Autres charges			30306	13830
Total des charges d’exploitation (II) 			5666743	5341570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262851	801564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20333	20443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20333	20443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4770	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4770	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15563	20443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278414	822007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16588		14640	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16588		14640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-40		1114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8292		4898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			916	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8252		6928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8336		7712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			88782	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42240		178188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5966513		6178217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5722005		5615468	
BENEFICE OU PERTE	244510		562749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229956		52129
Total Immobilisations corporelles		4855479		224700
Total Immobilisations financières		146022		14509
Total Général		5231457		291338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2503	279582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64397	5015781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160531
Total Général			66900	5455894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206416	22203	555	228064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3946622	260794	64397	4143018
AMORTISSEMENTS Total Général	4153038	282997	64952	4371082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	156942	32330	7906	181366
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156942	32330	7906	181366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31591	56968	31591	56968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31591	56968	31591	56968
TOTAL GENERAL	188533	89298	39497	238334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89298	39497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	152870		152870	
Autres immobilisations financières	497		497	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	301412	301412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5752	5752		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	458	458		
Impôts sur les bénéfices	148778	148778		
T. V. A.	746	746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333079	333079		
Groupe et associés	4318026	4318026		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252593	252593		
Charges constatées d’avance	39385	39385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5553596	5400229	153367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13685	13685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	481309	481309		
Personnel et comptes rattachés	260351	260351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235835	235835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3472	3472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94337	94337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	630895	630895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222961	222961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1942845	1942845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	67