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BILAN CLINIQUE ST MARTIN 2020 Siren 649501459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206799	195946	10852	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1948		1948	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3646682	2846246	800436	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	561632	439894	121738	
Autres immobilisations corporelles	605830	441665	164165	
Immobilisations en cours	20894		20894	
Avances et acomptes	16587		16587	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7164		7164	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	142677		142677	
Autres immobilisations financières	497		497	
TOTAL (I)	5210710	3923751	1286959	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16650		16650	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	469		469	
Clients et comptes rattachés	278328	21520	256808	
Autres créances	3916483		3916483	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5463		5463	
Charges constatées d’avance	47006		47006	
TOTAL (II)	4264398	21520	4242879	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9475108	3945271	5529838	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38341			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3834			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2972097			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439971			
Subventions d’investissement	140480			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3594723			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149036			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149036			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16786			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299322			
Dettes fiscales et sociales	621714			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51946			
Autres dettes	796310			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1786078			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5529838			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1786078			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1338		1338	
Production vendue biens				
Production vendue services	5523944		5523944	
Chiffres d’affaires nets	5525282		5525282	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			216732	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68645	
Autres produits			29201	
Total des produits d’exploitation (I)			5839861	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			411	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142069	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1319	
Autres achats et charges externes			1789162	
Impôts, taxes et versements assimilés			324906	
Salaires et traitements			1924742	
Charges sociales			684560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21520	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21891	
Autres charges			27530	
Total des charges d’exploitation (II) 			5233244	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			606617	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14703	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14703	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1063	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1063	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			620257	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28743			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1448			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1569			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3143			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59587			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146299			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5883306			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5443335			
BENEFICE OU PERTE	439971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44354			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	5246			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1245			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287344		1254
Total Immobilisations corporelles		4858462		230291
Total Immobilisations financières		141653		9285
Total Général		5287459		240830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597	79254	208747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52809	184319	4851625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	150338
Total Général		53406	264173	5210710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	267048	8152	79254	195946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3620934	291189	184319	3727805
AMORTISSEMENTS Total Général	3887982	299342	263573	3923751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				149036
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	142000	21891	14855	149036
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9436	21520	9436	21520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9436	21520	9436	21520
TOTAL GENERAL	151436	43411	24291	170556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43411	24291	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	142677		142677	
Autres immobilisations financières	497		497	
Clients douteux ou litigieux	21520		21520	
Autres créances clients	256808	256808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31568	31568		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43533	43533		
T. V. A.	119	119		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3003	3003		
Divers	216680	216680		
Groupe et associés	3587005	3587005		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34574	34574		
Charges constatées d’avance	47006	47006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4384990	4220297	164693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299322	299322		
Personnel et comptes rattachés	321224	321224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195744	195744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2886	2886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101860	101860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51946	51946		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	813096	813096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1786078	1786078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel