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BILAN CLINIQUE ST MARTIN 2018 Siren 649501459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270509	254120	16388	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1948		1948	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3543678	2526744	1016934	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	552854	449523	103331	
Autres immobilisations corporelles	722551	531847	190704	
Immobilisations en cours	43983		43983	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7164		7164	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	124055		124055	
Autres immobilisations financières	497		497	
TOTAL (I)	5267239	3762234	1505004	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11713		11713	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	338193	84813	253380	
Autres créances	2000303		2000303	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23526		23526	
Charges constatées d’avance	40264		40264	
TOTAL (II)	2414001	84813	2329187	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7681239	3847048	3834191	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38341			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3834			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2125820			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369745			
Subventions d’investissement	139880			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2677620			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	155000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-293			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313334			
Dettes fiscales et sociales	535167			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82157			
Autres dettes	71205			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1001571			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3834191			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1001571			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	320		320	
Production vendue biens				
Production vendue services	5691348		5691348	
Chiffres d’affaires nets	5691668		5691668	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6184	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85413	
Autres produits			68470	
Total des produits d’exploitation (I)			5851734	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129921	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3643	
Autres achats et charges externes			1755494	
Impôts, taxes et versements assimilés			326647	
Salaires et traitements			1781844	
Charges sociales			731900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84813	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125000	30000
Autres charges			99438	
Total des charges d’exploitation (II) 			5339561	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			512173	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7184	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2701	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9885	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9885	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			522059	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14815			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74771			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5494			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80715			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43549			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42866			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5876435			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5506690			
BENEFICE OU PERTE	369745			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43746			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	817			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317594		9375
Total Immobilisations corporelles		4797913		217187
Total Immobilisations financières		121845		9871
Total Général		5237352		236432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			54512	272457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152033	4863066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131716
Total Général			206546	5267239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273195	35438	54512	254120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3381943	272710	146539	3508114
AMORTISSEMENTS Total Général	3655138	308147	201051	3762234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	31000	125000	1000	155000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40666	84813	40666	84813
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40666	84813	40666	84813
TOTAL GENERAL	71666	209813	41666	239813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		209813	41666	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	124055			
Autres immobilisations financières	497			
Clients douteux ou litigieux	84813			
Autres créances clients	253380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4693			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2775			
Impôts sur les bénéfices	207611			
T. V. A.	52			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112536			
Groupe et associés	1655233			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17403			
Charges constatées d’avance	40264			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2503313	2293948	209365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313334	313334		
Personnel et comptes rattachés	234133	234133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190517	190517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1251	1251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109267	109267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82157	82157		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70912	70912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1001571	1001571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	64