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BILAN CLINIQUE ST MARTIN 2017 Siren 649501459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	317594	273195	44399	66895
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				17137
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3494426	2379982	1114444	1127236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	546910	417210	129700	135879
Autres immobilisations corporelles	734650	584751	149899	164429
Immobilisations en cours	21926		21926	37889
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7154		7154	7154
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	114194		114194	106309
Autres immobilisations financières	497		497	497
TOTAL (I)	5237352	3655138	1582213	1663425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7537		7537	6694
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				125
Clients et comptes rattachés	486232	40666	445565	307016
Autres créances	1185558		1185558	1078907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3744		3744	4118
Charges constatées d’avance	51081		51081	48756
TOTAL (II)	1734152	40666	1693486	1445617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6971504	3695805	3275699	3109041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38341		38341	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3834		3834	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1576046		1554661	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	549775		423785	
Subventions d’investissement	154520		169160	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2322515		2189781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31000		2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31000		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			3014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49692		4845	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175775		264339	
Dettes fiscales et sociales	589729		573706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18789		11972	
Autres dettes	88200		59385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	922184		917261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3275699		3109041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	796		796	3715
Production vendue biens				
Production vendue services	5718311		5718311	5655197
Chiffres d’affaires nets	5719106		5719106	5658912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4409	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72184	36812
Autres produits			25813	37938
Total des produits d’exploitation (I)			5821512	5734162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113064	140601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-844	-3353
Autres achats et charges externes			1682174	1671093
Impôts, taxes et versements assimilés			314823	348902
Salaires et traitements			1781964	1898376
Charges sociales			729455	801346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319049	270446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40666	31032
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			36040	10505
Total des charges d’exploitation (II) 			5046392	5168948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			775120	565214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			701	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3943
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			701	3943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3943	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3943	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3242	3943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			771878	569157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29425			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14640		15225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44065		15225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	421			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2203	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27885		2203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16180		13023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89441		66567	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148843		91827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5866278		5753330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5316504		5329545	
BENEFICE OU PERTE	549775		423785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303577		31154
Total Immobilisations corporelles		4611485		232237
Total Immobilisations financières		113960		7885
Total Général		5029021		271276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17137		317594
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16301		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16301	29508	4797913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121845
Total Général		33438	29508	5237352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219545	53650		273195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3146052	265399	29508	3381943
AMORTISSEMENTS Total Général	3365597	319049	29508	3655138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000
Total Provisions pour risques et charges	2000	30000	1000	31000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31032	40666	31032	40666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31032	40666	31032	40666
TOTAL GENERAL	33032	70666	32032	71666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70666	32032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	114194			
Autres immobilisations financières	497			
Clients douteux ou litigieux	40666			
Autres créances clients	445565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4791			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5823			
Impôts sur les bénéfices	19046			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90919			
Groupe et associés	1048787			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16192			
Charges constatées d’avance	51081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1837562	1682205	155357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175775	175775		
Personnel et comptes rattachés	292004	292004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211002	211002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2086	2086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84637	84637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18789	18789		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88200	88200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	872493	872493		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel