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BILAN ALSA CALOR 2018 Siren 648501971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	457		457	457
Autres immobilisations incorporelles	2050	2050		1276
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15032	14421	612	1093
Autres immobilisations corporelles	52167	34816	17351	7532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	73307	51287	22020	13957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1594840	48174	1546666	1664796
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1139441	91325	1048117	882172
Autres créances	151727		151727	119305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447529		447529	456489
Charges constatées d’avance	113517		113517	20920
TOTAL (II)	3447054	139499	3307556	3143682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3520361	190785	3329576	3157640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	354285		354285	
Report à nouveau	207731		206105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19983		1626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	583956		603940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41721		69976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	623436		623953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1604902		1383814	
Dettes fiscales et sociales	324280		311042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	436		7307	
Produits constatés d’avance (2)	150845		157607	
TOTAL (IV)	2745619		2553700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3329576		3157640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2732349		2512960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	981		976	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6311294	2479	6313773	6317771
Production vendue biens				
Production vendue services	565771		565771	562698
Chiffres d’affaires nets	6877065	2479	6879544	6880469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64781	61153
Autres produits			2693	2920
Total des produits d’exploitation (I)			6947017	6944542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5120358	5220408
Variation de stock (marchandises)			130134	-51314
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5896	6372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			407947	408615
Impôts, taxes et versements assimilés			39191	41089
Salaires et traitements			851855	881302
Charges sociales			308053	319192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5215	3782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48174	60178
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			341	787
Total des charges d’exploitation (II) 			6917163	6890411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29854	54130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			355	600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			355	600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50540	56251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50540	56251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50186	-55651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20332	-1520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		3558	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		3558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	402		412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	485		412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	348		3146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6948205		6948700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6968189		6947074	
BENEFICE OU PERTE	-19983		1626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21688		19882	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2641		6610	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2507		
Total Immobilisations corporelles		65683		13360
Total Immobilisations financières		3600		
Total Général		71790		13360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11843	67200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3600
Total Général			11843	73307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	774	1276		2050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57058	3939	11760	49237
AMORTISSEMENTS Total Général	57833	5215	11760	51287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60178	48174	60178	48174
Sur comptes clients	93286		1962	91325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153464	48174	62140	139499
TOTAL GENERAL	153464	48174	62140	139499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48174	62140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
Clients douteux ou litigieux	108793		108793	
Autres créances clients	1030649	1030649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44562	44562		
T. V. A.	28992	28992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78173	78173		
Charges constatées d’avance	113517	113517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1408285	1295892	112393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	981	981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40740	27470	13270	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1604902	1604902		
Personnel et comptes rattachés	159222	159222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105730	105730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47475	47475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11852	11852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	623436	623436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436	436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150845	150845		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2745619	2732349	13270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel