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BILAN ALSA CALOR 2017 Siren 648501971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	457		457	457
Autres immobilisations incorporelles	2050	774	1276	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24068	22975	1093	1574
Autres immobilisations corporelles	41614	34083	7532	9859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	71790	57833	13957	15490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1724974	60178	1664796	1623324
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	975458	93286	882172	1140453
Autres créances	119305		119305	85078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	456489		456489	326147
Charges constatées d’avance	20920		20920	21968
TOTAL (II)	3297147	153464	3143682	3196969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3368936	211297	3157640	3212459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	354285		354285	
Report à nouveau	206105		207103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1626		-998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603940		602314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69976		16890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	623953		612336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1383814		1528636	
Dettes fiscales et sociales	311042		291006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7307		3881	
Produits constatés d’avance (2)	157607		157396	
TOTAL (IV)	2553700		2610146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3157640		3212459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2512960			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	976			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6316418	1353	6317771	6677188
Production vendue biens				
Production vendue services	562698		562698	550019
Chiffres d’affaires nets	6879116	1353	6880469	7227207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61153	68949
Autres produits			2920	2201
Total des produits d’exploitation (I)			6944542	7298356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5220408	5598621
Variation de stock (marchandises)			-51314	-10614
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6372	5040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			408615	389540
Impôts, taxes et versements assimilés			41089	39453
Salaires et traitements			881302	857136
Charges sociales			319192	312543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3782	2582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60178	58988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			787	2923
Total des charges d’exploitation (II) 			6890411	7256212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54130	42144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			600	423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600	423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56251	47159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56251	47159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55651	-46737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1520	-4592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3558		3780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3558		3780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	412		186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	412		186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3146		3594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6948700		7302559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6947074		7303557	
BENEFICE OU PERTE	1626		-998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19882		13964	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6610			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457		2050
Total Immobilisations corporelles		72294		199
Total Immobilisations financières		3600		
Total Général		76351		2249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6810	65683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3600
Total Général			6810	71790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		774		774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60861	3007	6810	57058
AMORTISSEMENTS Total Général	60861	3781	6810	57833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50336	60178	50336	60178
Sur comptes clients	97493		4207	93286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147829	60178	54543	153464
TOTAL GENERAL	147829	60178	54543	153464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60178	54543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600			
Clients douteux ou litigieux	111058			
Autres créances clients	864400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38829			
T. V. A.	20851			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59625			
Charges constatées d’avance	20920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1119283	1004625	114658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	976	976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69000	28260	40740	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1383814	1383814		
Personnel et comptes rattachés	157566	157566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106837	106837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34435	34435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12204	12204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	623953	623953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7307	7307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157607	157607		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2553700	2512960	40740	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel