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BILAN ALSA CALOR 2016 Siren 648501971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	457		457	457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29556	27983	1574	
Autres immobilisations corporelles	35637	25778	9859	4344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	6350
TOTAL (I)	69251	53761	15490	11152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1673660	50336	1623324	1610125
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1237946	97493	1140453	1075858
Autres créances	85078		85078	117751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326147		326147	569940
Charges constatées d’avance	21968		21968	21153
TOTAL (II)	3344798	147829	3196969	3394828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3414049	201590	3212459	3405980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	354285		354285	
Report à nouveau	207103		185921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-998		21182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	602314		603312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16890		909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	612336		580281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1528636		1752623	
Dettes fiscales et sociales	291006		312019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3881		6115	
Produits constatés d’avance (2)	157396		150721	
TOTAL (IV)	2610146		2802668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3212459		3405980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6674877	2311	6677188	6330473
Production vendue biens				
Production vendue services	550019		550019	550592
Chiffres d’affaires nets	7224896	2311	7227207	6881065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68949	60874
Autres produits			2201	3580
Total des produits d’exploitation (I)			7298356	6945519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5598621	5263179
Variation de stock (marchandises)			-10614	-14535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5040	4509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389540	390700
Impôts, taxes et versements assimilés			39453	48216
Salaires et traitements			857136	823514
Charges sociales			312543	297120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2582	1915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58988	59329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2923	190
Total des charges d’exploitation (II) 			7256212	6874137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42144	71382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			423	578
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			423	578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47159	50271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47159	50271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46737	-49693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4592	21690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3780			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186		508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186		508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3594		-508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7302559		6946097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7303557		6924916	
BENEFICE OU PERTE	-998		21182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13964		11970	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457		
Total Immobilisations corporelles		55854		9671
Total Immobilisations financières		6350		
Total Général		62661		9671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			331	65194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2750	3600
Total Général			3081	69251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51509	2582	331	53761
AMORTISSEMENTS Total Général	51509	2582	331	53761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52921	50336	52921	50336
Sur comptes clients	88841	8652		97493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141762	58988	52921	147829
TOTAL GENERAL	141762	58988	52921	147829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58988	52921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600	3600		
Clients douteux ou litigieux	116147			
Autres créances clients	1121799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36364			
T. V. A.	19252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29462			
Charges constatées d’avance	21968			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1348591	1228844	119747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	952	952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15938	5530	10408	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1528636	1528636		
Personnel et comptes rattachés	147636	147636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105660	105660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26429	26429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11281	11281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	612336	612336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3881	3881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157396	157396		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2610146	2599738	10408	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel