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BILAN DISTILLERIE ARTISANALE JOSEPH BERTRAND 2017 Siren 648405785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8011	8011		
Fonds commercial	373500	74700	298800	336150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95941	24483	71457	71457
Constructions	468198	424147	44051	50327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430128	384602	45526	33873
Autres immobilisations corporelles	99078	90086	8991	10766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1474858	1006031	468826	502724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	770734		770734	712838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	182097		182097	175788
Marchandises	11582		11582	11271
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140454	94	140360	140303
Autres créances	15597		15597	22797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52066		52066	148368
Charges constatées d’avance	3409		3409	2349
TOTAL (II)	1175940	94	1175846	1213717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2650798	1006125	1644673	1716441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45734		45734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1425136		1425136	
Report à nouveau	-17288		598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43119		-17886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1415036		1458156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1173		3727	
Emprunts et dettes financières divers (4)			44	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	492		3236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120370		171571	
Dettes fiscales et sociales	100495		68298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5658		10093	
Autres dettes	1447		1313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229637		258285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1644673		1716441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229145		255049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1173		3727	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	622809	38446	661255	834469
Production vendue services	12243		12243	6727
Chiffres d’affaires nets	635052	38446	673498	841196
				
Production stockée			6309	-29476
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2848	1688
Autres produits			44	883
Total des produits d’exploitation (I)			682700	814292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129975	17592
Variation de stock (marchandises)			-310	-1400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159400	213889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57895	22377
Autres achats et charges externes			139405	257182
Impôts, taxes et versements assimilés			139387	148637
Salaires et traitements			124784	110442
Charges sociales			56676	47447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15743	14148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			37350	37350
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				94
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1308	1671
Total des charges d’exploitation (II) 			745826	869433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63126	-55141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			859	1920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			859	1920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-857	-1918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63984	-57059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4918			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25150		39979	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30068		39979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9053		806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9203		806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20864		39173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	712770		854273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	755889		872159	
BENEFICE OU PERTE	-43119		-17886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381511		
Total Immobilisations corporelles		1088723		
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		1470384		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1093347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1474858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8011			8011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	922299	15744	14722	923319
AMORTISSEMENTS Total Général	930310	15744	14722	931331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	37350	37350		74700
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94			94
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37444	37350		74794
TOTAL GENERAL	37444	37350		74794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	226			
Autres créances clients	140228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9178			
T. V. A.	6207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	159462	159462		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1174	1174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120370	120370		
Personnel et comptes rattachés	11329	11329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38519	38519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1448	1448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5