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BILAN ETABLISSEMENTS DIEU ET COMPAGNIE 2018 Siren 648203859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206	206		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136708	136708		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91989	91989		694
Autres immobilisations corporelles	5149	4247	901	279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9113		9113	9113
TOTAL (I)	243164	233150	10014	10086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133785	15882	117903	116545
En cours de production de biens	2012		2012	1199
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15259		15259	21142
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90675	3547	87128	208873
Autres créances	30049		30049	25080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11710		11710	6544
Charges constatées d’avance	2859		2859	2772
TOTAL (II)	286348	19429	266919	382155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	529513	252580	276933	392241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16770		16770	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1677		1677	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1244		1244	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3282		3282	
Report à nouveau	-4219		-28150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41131		23931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59884		18753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	84388		85800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91464		176958	
Dettes fiscales et sociales	17003		39968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24194		70760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217049		373488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276933		392241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1244		1244	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217049		373488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	631342	22869	654211	856295
Production vendue services	8923	300	9223	12713
Chiffres d’affaires nets	640264	23169	663434	869008
				
Production stockée			-5070	2321
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			53	1085
Total des produits d’exploitation (I)			658416	872414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222294	337897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17240	-344
Autres achats et charges externes			340198	398057
Impôts, taxes et versements assimilés			-7667	8323
Salaires et traitements			48000	72392
Charges sociales			19403	26849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			778	2569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15882	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			462	791
Total des charges d’exploitation (II) 			622110	846534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36306	25880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36375	25880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	244		1744	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244		1949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4756		-1949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	663487		872414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	622356		848483	
BENEFICE OU PERTE	41131		23931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206		
Total Immobilisations corporelles		235502		950
Total Immobilisations financières		9113		
Total Général		244821		950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2606	233846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9113
Total Général			2606	243164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206			206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234529	778	2362	232945
AMORTISSEMENTS Total Général	234735	778	2362	233151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15882		15882
Sur comptes clients	3547			3547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3547	15882		19429
TOTAL GENERAL	3547	15882		19429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15882		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9113			
Clients douteux ou litigieux	4242			
Autres créances clients	86433			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6183			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23866			
Charges constatées d’avance	2859			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132696	123583	9113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91464	91464		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9360	9360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5627	5627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2017	2017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84388	84388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24194	24194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217050	217050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel