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BILAN ALBEA SERVICES 2021 Siren 648202216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7927		7927	7927
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20708242	14076046	6632196	6354155
Fonds commercial	724179	724179		
Autres immobilisations incorporelles	2578127		2578127	3687521
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	381527	98806	282721	320796
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1072496	1072496		
Autres immobilisations corporelles	2705321	2422829	282492	460560
Immobilisations en cours				785
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	144752014	55274385	89477629	89477629
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500000		2500000	4400000
Autres immobilisations financières	245000		245000	252607
TOTAL (I)	175674834	73668741	102006092	104961979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38772		38772	187570
Clients et comptes rattachés	26382767	7918660	18464107	26146706
Autres créances	41401114	2394102	39007012	27490158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16094884		16094884	22579662
Charges constatées d’avance	1404217		1404217	1831267
TOTAL (II)	85321753	10312762	75008991	78235363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2081		2081	6623
TOTAL GENERAL (0 à V)	260998668	83981503	177017165	183203966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50027454		50027454	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	2284381		1891621	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4142742		-3583932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11591723		7855206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44862854		56190349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1494536		2545294	
Provisions pour charges	3002390		3132738	
TOTAL (III)	4496926		5678032	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26777959		22201527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83699082		81284362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			284703	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9221628		9895711	
Dettes fiscales et sociales	6643347		5537361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92219		458515	
Autres dettes	984241		1355877	
Produits constatés d’avance (2)	233636		308949	
TOTAL (IV)	127652115		121327008	
(V)	5267		8575	
TOTAL GENERAL (I à V)	177017164		183203965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19460114	31077682	50537797	57071821
Chiffres d’affaires nets	19460114	31077682	50537797	57071821
				
Production stockée				
Production immobilisée			276520	345756
Subventions d’exploitation			142524	247856
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6892334	1723360
Autres produits			147672	69188
Total des produits d’exploitation (I)			57996846	59457981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3000	700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30871760	34691546
Impôts, taxes et versements assimilés			771872	1413609
Salaires et traitements			12477316	13399195
Charges sociales			6165653	7498191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3006592	2437945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7918660	4687207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1281343	3160899
Autres charges			92757	125169
Total des charges d’exploitation (II) 			62588951	67414462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4592105	-7956481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7582379	3784420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			193014	249828
Reprises sur provisions et transferts de charges			6623	22969394
Différences positives de change			1615763	4353319
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9397778	31356961
Dotations financières sur amortissements et provisions			1660710	11524869
Intérêts et charges assimilées			5195335	2073451
Différences négatives de change			3665666	2116441
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10521711	15714760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1123932	15642200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5716037	7685720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4788902		67699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	387580			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5176482		67699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5176481		-67699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	231000		-250000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	468205		12814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67394626		90814942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78986349		82959735	
BENEFICE OU PERTE	-11591723		7855207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7927		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22751774		2345891
Total Immobilisations corporelles		4151345		
Total Immobilisations financières		149404621		
Total Général		176315667		2345891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7927
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11500	1075618	24010548
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-11500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-11500	3500	4159345
Prêts et immobilisations financières			1907607	
Total Immobilisations financières			1907607	147497014
Total Général			2986725	175674834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12710098	2778165	688038	14800225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3305858	228427	3500	3530785
AMORTISSEMENTS Total Général	16015956	3006592	691538	18331009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2081
Provisions pour pensions et obligations similaires				3002391
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1492455
Total Provisions pour risques et charges	5678032	1030644	2211750	4496927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	63346			63346
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				55274385
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4687207	7918660	4687207	7918660
Autres provisions pour dépréciation	746922	1647180		2394102
Total Provisions pour dépréciation	60771861	9565840	4687207	65650494
TOTAL GENERAL	66449893	10596484	6898957	70147420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9200003	6892334	
                                             - Financières		1660710	6623	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500000		2500000	
Autres immobilisations financières	245000	245000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26382767	26382767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5876	5876		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11351	11351		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2193807	2193807		
Autres impôts, taxes versements assimilés	452000	452000		
Divers				
Groupe et associés	38452752	38452752		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	285327	285327		
Charges constatées d’avance	1404217	1404217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71933097	69433097	2500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26777960	26777960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	86093185	59558356	26534829	
Fournisseurs et comptes rattachés	9221628	9221628		
Personnel et comptes rattachés	3493132	3493132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2468090	2468090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301578	301578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	380547	380547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92219	92219		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	984242	984242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	233637	233637		
TOTAL – ETAT DES DETTES	130046217	103511389	26534829	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14679941			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34340863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	124			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	124