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BILAN ALBEA SERVICES 2020 Siren 648202216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7927		7927	7927
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18340075	11985919	6354155	5000312
Fonds commercial	724179	724179		
Autres immobilisations incorporelles	3687521		3687521	4745958
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	380742	59946	320796	14581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1072496	1072496		1208
Autres immobilisations corporelles	2697321	2236762	460560	362790
Immobilisations en cours	785		785	477970
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	144752014	55274385	89477629	77267989
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4400000		4400000	4900000
Autres immobilisations financières	252607		252607	266400
TOTAL (I)	176315667	71353688	104961979	93045136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	187570		187570	1309263
Clients et comptes rattachés	30833913	4687207	26146706	33816696
Autres créances	28237080	746922	27490158	20484394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22579662		22579662	8593710
Charges constatées d’avance	1831267		1831267	1399103
TOTAL (II)	83669492	5434129	78235363	65603166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6623		6623	10855
TOTAL GENERAL (0 à V)	259991782	76787817	183203966	158659157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50027454		50027454	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1891621		1481622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3583932		-11373927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7855206		8199994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56190349		48335143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2545294		307292	
Provisions pour charges	3132738		4152007	
TOTAL (III)	5678032		4459299	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22201527		11145338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81284362		71909949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	284703			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9895711		12600728	
Dettes fiscales et sociales	5537361		6070094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	458515		513357	
Autres dettes	1355877		3129736	
Produits constatés d’avance (2)	308949		491735	
TOTAL (IV)	121327008		105860936	
(V)	8575		3779	
TOTAL GENERAL (I à V)	183203965		158659157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23081650	33990170	57071821	77818737
Chiffres d’affaires nets	23081650	33990170	57071821	77818737
				
Production stockée				
Production immobilisée			345756	200111
Subventions d’exploitation			247856	194129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1723360	502787
Autres produits			69188	161487
Total des produits d’exploitation (I)			59457981	78877252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			700	35191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34691546	48072178
Impôts, taxes et versements assimilés			1413609	914216
Salaires et traitements			13399195	13920568
Charges sociales			7498191	7606904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2437945	2188139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4687207	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3160899	1080843
Autres charges			125169	43266
Total des charges d’exploitation (II) 			67414462	73861305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7956481	5015946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3784420	6619311
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			249828	228976
Reprises sur provisions et transferts de charges			22969394	222313
Différences positives de change			4353319	308401
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31356961	7379002
Dotations financières sur amortissements et provisions			11524869	70913
Intérêts et charges assimilées			2073451	2190862
Différences négatives de change			2116441	846187
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15714760	3107962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15642200	4271040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7685720	9286987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67699		8598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67699		8598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67699		-8598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-250000		150000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12814		928395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90814942		86256254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82959735		78056260	
BENEFICE OU PERTE	7855207		8199994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7927		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20238073		2624158
Total Immobilisations corporelles		4006103		34783
Total Immobilisations financières		149918413		7607
Total Général		174170518		2666548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7927
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-110458	22751774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110458	4151344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			521400	149404620
Total Général			521400	176315667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10491803	2218294		12710097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3086206	218442		3304649
AMORTISSEMENTS Total Général	13578010	2436736		16014747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6623
Provisions pour pensions et obligations similaires				3132738
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2538671
Total Provisions pour risques et charges	4459299	3196384	1977650	5678032
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	63346			63346
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				55274385
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4687207		4687207
Autres provisions pour dépréciation		746922		746922
Total Provisions pour dépréciation	67547371	16176591	22952102	60771861
TOTAL GENERAL	72006670	19372975	24929752	66449893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7848106	1723360	
                                             - Financières		11524869	22969394	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4400000	1400000	3000000	
Autres immobilisations financières	252607	7734	244873	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30833913	30833913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10218	10218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8694	8694		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1717555	1717555		
Autres impôts, taxes versements assimilés	622451	622451		
Divers	8163	8163		
Groupe et associés	23391114	23391114		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2478884	2478884		
Charges constatées d’avance	1831267	1831267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65554866	62309993	3244873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22201527	22201527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	82031284	82031284		
Fournisseurs et comptes rattachés	9895711	9895711		
Personnel et comptes rattachés	2833113	2833113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2198878	2198878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239000	239000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266371	266371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	458515	458515		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1355877	1355877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	308950	308950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	121789227	121789227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58119154			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19092203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	144