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BILAN ALBEA SERVICES 2019 Siren 648202216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7927		7927	7927
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14767937	9767625	5000312	3270935
Fonds commercial	724179	724179		
Autres immobilisations incorporelles	4745958		4745958	2971101
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36454	21872	14581	18227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1072496	1071288	1208	3625
Autres immobilisations corporelles	2419183	2056394	362790	567550
Immobilisations en cours	477970		477970	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	144752014	67484025	77267989	77267989
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4900000		4900000	7250000
Autres immobilisations financières	266400		266400	280349
TOTAL (I)	174170518	81125382	93045136	91637704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1309263		1309263	6173
Clients et comptes rattachés	33816696		33816696	30342913
Autres créances	20484394		20484394	21153435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8593710		8593710	17803477
Charges constatées d’avance	1399103		1399103	1213545
TOTAL (II)	65603166		65603166	70519543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10855		10855	33265
TOTAL GENERAL (0 à V)	239784539	81125382	158659157	162190512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50027454		50027454	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1481622		1481622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11373927		-5526843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8199994		-5847084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48335143		40135149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	307292		448406	
Provisions pour charges	4152007		3395189	
TOTAL (III)	4459299		3843595	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11145338		17121371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71909949		78418556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12600728		12419897	
Dettes fiscales et sociales	6070094		6764157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	513357		165309	
Autres dettes	3129736		2989265	
Produits constatés d’avance (2)	491735		330886	
TOTAL (IV)	105860936		118209439	
(V)	3779		2329	
TOTAL GENERAL (I à V)	158659157		162190512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33312263	44506475	77818737	66736678
Chiffres d’affaires nets	33312263	44506475	77818737	66736678
				
Production stockée				
Production immobilisée			200111	
Subventions d’exploitation			194129	104000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			502787	993678
Autres produits			161487	620796
Total des produits d’exploitation (I)			78877252	68455152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35191	3715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48072178	49156640
Impôts, taxes et versements assimilés			914216	896723
Salaires et traitements			13920569	14702923
Charges sociales			7606903	8232373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2188139	1781125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1080843	620574
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43266	47597
Total des charges d’exploitation (II) 			73861305	75441671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5015946	-6986519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6619311	3699896
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			228976	311668
Reprises sur provisions et transferts de charges			222313	109779
Différences positives de change			308401	559628
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7379002	4680972
Dotations financières sur amortissements et provisions			70913	222313
Intérêts et charges assimilées			2190862	1978786
Différences négatives de change			846187	1385889
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3107962	3586988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4271040	1093984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9286987	-5892534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8598		17136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			43118	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8598		60254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8598		-53484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	150000		-43000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	928395		-55934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86256254		73142895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78056260		78989979	
BENEFICE OU PERTE	8199994		-5847084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7927		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14756524		5481550
Total Immobilisations corporelles		3528133		
Total Immobilisations financières				477970
Total Général		18292584		5959520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7927
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20238074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3528133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				477970
Total Général				24252104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8514487	1977316		10491803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2875385	210823		3086208
AMORTISSEMENTS Total Général	11389872	2188139		13578011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4152007
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				307292
Total Provisions pour risques et charges	3843595	1151756	536412	4459299
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	63346			63346
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				67484025
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	189047		189047	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67736418		189047	67547371
TOTAL GENERAL	71580013	1151756	725459	72006670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4900000	4900000		
Autres immobilisations financières	266400	21527	244873	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33816696	33816696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14367	14367		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	87121	87121		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2677005	2677005		
Groupe et associés	16991341	16991341		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	714560	714560		
Charges constatées d’avance	1399103	1399103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60866593	60621720	244873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11145338	11145338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	71909949	71909949		
Fournisseurs et comptes rattachés	12600728	12600728		
Personnel et comptes rattachés	3111902	3111902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2349175	2349175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268344	268344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	340674	340674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	513357	513357		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3129736	3129736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	491735	491735		
TOTAL – ETAT DES DETTES	105860938	105860938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39512380			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31776993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel