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BILAN ALBEA SERVICES 2018 Siren 648202216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7927		7927	7927
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11061244	7790309	3270935	3035123
Fonds commercial	724179	724179		
Autres immobilisations incorporelles	2971101		2971101	1588131
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36454	18227	18227	21872
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1072496	1068871	3625	6042
Autres immobilisations corporelles	2419183	1851633	567550	635169
Immobilisations en cours	7882		7882	178387
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	144752014	67484025	77267989	77267989
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7250000		7250000	6700000
Autres immobilisations financières	280349		280349	264882
TOTAL (I)	170574947	78937243	91637704	89705523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6173		6173	
Clients et comptes rattachés	30342913		30342913	30683069
Autres créances	21342483	189048	21153435	10098498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17803477		17803477	21934932
Charges constatées d’avance	1213545		1213545	1558697
TOTAL (II)	70708591	189048	70519543	64275196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	33265		33265	63015
TOTAL GENERAL (0 à V)	241316804	79126291	162190512	154043734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50027454		50027454	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1481622		1481622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5526843		-8626012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5847084		3099169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40135149		45982233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	448406		909012	
Provisions pour charges	3395189		3341084	
TOTAL (III)	3843595		4250096	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17121371		4842069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78418556		78634229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12419897		9534681	
Dettes fiscales et sociales	6764157		9330396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165309		32643	
Autres dettes	2989265		1293494	
Produits constatés d’avance (2)	330886		139254	
TOTAL (IV)	118209439		103806764	
(V)	2329		4641	
TOTAL GENERAL (I à V)	162190512		154043734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17121371		4842069	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24388216	42348462	66736678	67122398
Chiffres d’affaires nets	24388216	42348462	66736678	67122398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			104000	104090
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			993678	1820192
Autres produits			620796	50
Total des produits d’exploitation (I)			68455152	69046730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3715	2505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49156640	40107288
Impôts, taxes et versements assimilés			896723	1165781
Salaires et traitements			14702923	16406453
Charges sociales			8232373	7547874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1781125	1699066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			620574	2000345
Autres charges			47597	11
Total des charges d’exploitation (II) 			75441671	68929323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6986519	117407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3699896	3342211
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			311668	236953
Reprises sur provisions et transferts de charges			109779	31929
Différences positives de change			559628	2792194
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4680972	6403287
Dotations financières sur amortissements et provisions			222313	1484407
Intérêts et charges assimilées			1978786	1987009
Différences négatives de change			1385889	227658
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3586988	3699074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1093984	2704213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5892534	2821621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3751		20081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3020			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6771		20081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43118		42536	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60254		42536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53484		-22455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-43000		-249000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55934		-51003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73142895		75470099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78989979		72370930	
BENEFICE OU PERTE	-5847084		3099169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48535		48535	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	993678		1820192	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7927		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11684960		4840569
Total Immobilisations corporelles		3451858		388786
Total Immobilisations financières		151716896		565467
Total Général		166861641		5794822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7927
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1769005	14748642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			312510	3528133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152282363
Total Général			2081515	170574948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7061706	1452782		8514487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2547041	328344		2875384
AMORTISSEMENTS Total Général	9608746	1781125		11389872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				33265
Provisions pour pensions et obligations similaires				3395189
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				415141
Total Provisions pour risques et charges	4250096	696957	1103458	3843595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	63346			63346
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				67484025
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		189048		189048
Total Provisions pour dépréciation	67547372	189048		67736419
TOTAL GENERAL	71797467	886005	1103458	71580015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		620574	993678	
                                             - Financières		222313	109779	
                                            - Exceptionnelles		43118		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7250000	7250000		
Autres immobilisations financières	280349	280349		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30342913	30342913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1713	1713		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67699	67699		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2660798	2660798		
Autres impôts, taxes versements assimilés	600900	600900		
Divers				
Groupe et associés	17649935	17649935		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361438	361438		
Charges constatées d’avance	1213545	1213545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60429290	60429290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17121371	17121371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12419897	12419897		
Personnel et comptes rattachés	4614109	4614109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1776912	1776912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155652	155652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217484	217484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165309	165309		
Groupe et associés	78418556	78418556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2989265	2989265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	330886	330886		
TOTAL – ETAT DES DETTES	118209439	118209439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12695825			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13196256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	170			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	170