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BILAN ALBEA SERVICES 2017 Siren 648202216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7927		7927	7927
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9372650	6337527	3035123	1904320
Fonds commercial	724179	724179		
Autres immobilisations incorporelles	1588131		1588131	2487295
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36454	14581	21872	25517
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1072496	1066454	6042	8459
Autres immobilisations corporelles	2164520	1529352	635169	768238
Immobilisations en cours	178387		178387	190705
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	144752014	67484025	77267989	66624553
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6700000		6700000	5000000
Autres immobilisations financières	264882		264882	271677
TOTAL (I)	166861640	77156118	89705523	77288691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30683069		30683069	30396790
Autres créances	10098498		10098498	5366099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21934932		21934932	3361644
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1558697		1558697	765934
TOTAL (II)	64275196		64275196	39890467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	63015		63015	
TOTAL GENERAL (0 à V)	231199852	77156118	154043734	117179158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50027454		50027454	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1481622		1481622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8626012		-8902799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3099169		276787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45982233		42883064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	909012		753899	
Provisions pour charges	3341084		3242421	
TOTAL (III)	4250096		3996320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4842069		1818082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78634229		48274821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9534681		10148710	
Dettes fiscales et sociales	9330396		8073953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32643		165949	
Autres dettes	1293494		1783025	
Produits constatés d’avance (2)	139254			
TOTAL (IV)	103806764		70264539	
(V)	4641		35235	
TOTAL GENERAL (I à V)	154043734		117179158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4842069		1818082	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			67122398	58071152
Chiffres d’affaires nets			67122398	58071152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			104090	32713
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1820192	448282
Autres produits			50	1652
Total des produits d’exploitation (I)			69046730	58553799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2505	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40107288	39330765
Impôts, taxes et versements assimilés			1165781	781516
Salaires et traitements			16406453	14115879
Charges sociales			7547874	6454905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1699066	1502181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000345	962559
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			68929323	63147806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117407	-4594006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3342211	3168630
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			236953	228884
Reprises sur provisions et transferts de charges			31929	2820943
Différences positives de change			2792194	266102
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6403287	6484558
Dotations financières sur amortissements et provisions			1484407	
Intérêts et charges assimilées			1987009	1519534
Différences négatives de change			227658	1180845
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3699074	2700379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2704213	3784179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2821621	-809827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20081		13851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24157	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20081		38008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13043	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42536		54154	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42536		67434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22455		-29425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-249000		192000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51003		-1308040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75470099		65076366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72370930		64799578	
BENEFICE OU PERTE	3099169		276787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48535		40735	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7927		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		992919		
Total Immobilisations financières		71896230		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7927
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				841471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84232871
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2238584	308456		2547041
AMORTISSEMENTS Total Général	7909681	1699066		9608746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	63346			63346
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				67484025
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66125979	1421392		67547371
TOTAL GENERAL	66125979	1421392		67547371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6700000	6700000		
Autres immobilisations financières	264882	264882		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30683069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3029			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55313			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2011789			
Autres impôts, taxes versements assimilés	516482			
Divers				
Groupe et associés	7131676			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380208			
Charges constatées d’avance	1558697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49305145	49305145		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES		8		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7590104			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6815471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	143			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	143