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BILAN ALBEA SERVICES 2016 Siren 648202216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7927		7927	7927
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6851237	4946918	1904320	2379037
Fonds commercial	724179	724179		
Autres immobilisations incorporelles	2487295		2487295	719092
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36454	10936	25517	29163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1072496	1064037	8459	180380
Autres immobilisations corporelles	1995195	1226958	768238	826283
Immobilisations en cours	190705		190705	423755
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	132687186	66062633	66624553	63803610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000000		5000000	5513206
Autres immobilisations financières	271677		271677	265185
TOTAL (I)	151324351	74035660	77288691	74147638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30396790		30396790	24023836
Autres créances	5366099		5366099	4531169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3361644		3361644	8317111
Charges constatées d’avance	765934		765934	539455
TOTAL (II)	39890467		39890467	37411572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	191214818	74035660	117179158	111559210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50027454		50027454	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1481622		1481622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8902799		-10524808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276787		1622009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42883064		42606277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	753899		665491	
Provisions pour charges	3242421		2749708	
TOTAL (III)	3996320		3415199	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1818082		1899581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48274821		43750583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10148710		7415282	
Dettes fiscales et sociales	8073953		7113857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165949		57858	
Autres dettes	1783025		5300574	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	70264539		65537735	
(V)	35235			
TOTAL GENERAL (I à V)	117179158		111559210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	48274821			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			58071152	48115881
Chiffres d’affaires nets			58071152	48115881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32713	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			448282	875640
Autres produits			1652	6
Total des produits d’exploitation (I)			58553799	48991528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39330765	33579364
Impôts, taxes et versements assimilés			781516	851992
Salaires et traitements			14115879	12524750
Charges sociales			6454905	5879512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1502181	1441402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			962559	1042245
Autres charges				40005
Total des charges d’exploitation (II) 			63147806	55372500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4594006	-6380972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3168630	1061755
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			228884	22849
Reprises sur provisions et transferts de charges			2820943	8621716
Différences positives de change			266102	325632
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6484558	10031951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1519534	1180544
Différences négatives de change			1180845	502607
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2700379	1683151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3784179	8348800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-809827	1967828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13851		35483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24157			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38008		35483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	237		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13043		17230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54154		44181	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67434		111411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29425		-75928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	192000		200000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1308040		69891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65076366		59058962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64799578		57436953	
BENEFICE OU PERTE	276787		1622009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40735			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3324531		
Total Général		3324531		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		719092		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1459580		
Total Général		1459580		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4605895	1065201		5671096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1801605	436980		2238584
AMORTISSEMENTS Total Général	6407500	1502181		7909681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	63346	63346		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68959612		2833633	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000000	5000000		
Autres immobilisations financières	271677			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30396790			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27788			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43790			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2076950			
Autres impôts, taxes versements assimilés	610509			
Divers				
Groupe et associés	2091331			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	515731			
Charges constatées d’avance	765934			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41800499	36528823	5271677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel