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BILAN HERAEUS ELECTRO-NITE FRANCE SARL 2018 Siren 647220326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622	7622		
Autres immobilisations incorporelles	22832	22832		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40856		40856	40856
Constructions	1903453	1351971	551482	549220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6370040	3513416	2856624	2774429
Autres immobilisations corporelles	355110	321149	33961	16615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	399254		399254	213120
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9099167	5216991	3882176	3594240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1504953	127486	1377467	1593845
En cours de production de biens	359471	25256	334215	408526
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	323958	36884	287073	129039
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	358		358	418
Clients et comptes rattachés	3957899	149766	3808132	3471043
Autres créances	1854621		1854621	2626623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44690		44690	67874
Charges constatées d’avance	36775		36775	119174
TOTAL (II)	8082723	339393	7743330	8416541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	17501		17501	3454
TOTAL GENERAL (0 à V)	17199391	5556385	11643007	12014235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3374201		3370747	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321238		915738	
Subventions d’investissement	165750		174750	
Provisions réglementées	1758273		1438304	
TOTAL (I)	6856962		7137039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17501		3454	
Provisions pour charges	1146125		1194164	
TOTAL (III)	1163626		1197618	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4771		19788	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2429405		2293066	
Dettes fiscales et sociales	1188243		1366725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3622419		3679578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11643007		12014235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			21447412	19713859
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			21447412	19713859
				
Production stockée			39308	-128350
Production immobilisée			338749	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292102	364513
Autres produits			1015	706
Total des produits d’exploitation (I)			22118586	19950728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12822281	10935924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			218898	-64155
Autres achats et charges externes			2687595	2305646
Impôts, taxes et versements assimilés			259780	273585
Salaires et traitements			2801113	2667536
Charges sociales			1041558	1023863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			467054	444067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			237109	302828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			482998	390817
Total des charges d’exploitation (II) 			21018386	18280111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1100200	1670617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			46534	34330
Autres intérêts et produits assimilés			671	1110
Reprises sur provisions et transferts de charges			3455	
Différences positives de change				88557
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50660	124047
Dotations financières sur amortissements et provisions			17501	3454
Intérêts et charges assimilées			38291	26469
Différences négatives de change			142241	165761
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198033	195685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147374	-71637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			952826	1598980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		5250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29268		23607	
Total des produits exceptionnels (VII)	38268		28857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	187872		187872	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	349237		198510	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537393		198510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-499125		-169653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118822		240376	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13641		273213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22207514		20103632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21886276		19187894	
BENEFICE OU PERTE	321238		915738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1758273
Total Provisions réglementées	1438304	349237	29268	1758273
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				17501
Provisions pour pensions et obligations similaires				1146125
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1197618	17501	51493	1163626
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			48039	
                                             - Financières		17501	3455	
                                            - Exceptionnelles		349237	29268	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3957899	3779783	178115	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1854620	1854620		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36775	36775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5849294	5671178	178115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2429405	2429405		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1188243	1188243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3617648	3617648		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel