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BILAN HERAEUS ELECTRO-NITE FRANCE SARL 2016 Siren 647220326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622	7622		
Autres immobilisations incorporelles	26861	26861		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40856		40856	40856
Constructions	1818455	1268147	550307	586010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4349543	2718772	1630771	1282089
Autres immobilisations corporelles	316534	311593	4940	1145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1340773		1340773	33750
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7900644	4332997	3567647	1943849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1659697	132518	1527179	1381302
En cours de production de biens	442690	32761	409929	338067
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	300509	45533	254975	244593
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	106100		106100	1108
Clients et comptes rattachés	3418263	100299	3317964	2997133
Autres créances	1033166		1033166	2530902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36766		36766	265889
Charges constatées d’avance	75423		75423	57416
TOTAL (II)	7072613	311111	6761502	7816409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1302
TOTAL GENERAL (0 à V)	14973257	4644108	10329149	9761560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112500		112500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2594090		1627536	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	776657		966554	
Subventions d’investissement	180000			
Provisions réglementées	1263400		1263988	
TOTAL (I)	6051647		5095578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			6700	
TOTAL (II)			6700	
Provisions pour risques			1302	
Provisions pour charges	1265459		1146938	
TOTAL (III)	1265459		1148240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5809			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1642070		2006088	
Dettes fiscales et sociales	1355189		1501847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3003068		3507935	
(V)	8975		3107	
TOTAL GENERAL (I à V)	10329149		9761560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			18300292	18376339
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			18300292	18376339
				
Production stockée			78953	-4222
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224341	521006
Autres produits			7396	7368
Total des produits d’exploitation (I)			18610981	18905491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10490747	10049108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-172402	44043
Autres achats et charges externes			1835261	2228138
Impôts, taxes et versements assimilés			287114	242758
Salaires et traitements			2606207	2568049
Charges sociales			1020111	1013305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293048	196377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			223146	200020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118521	57565
Autres charges			340645	549934
Total des charges d’exploitation (II) 			17042398	17149297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1568584	1756194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			609	246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			60049	217273
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76333	236213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2076	1735
Différences négatives de change			223323	267976
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225400	269711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149066	-33498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1419518	1722695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	63327		105159	
Total des produits exceptionnels (VII)	63327		105159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62739		84227	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62739		84227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	588		20932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	285767		348453	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	357681		428621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18750642		19246863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17973984		18280309	
BENEFICE OU PERTE	776657		966554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1263400
Total Provisions réglementées	1263988	62739	63327	1263400
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1265459
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1148240	118521	1302	1265459
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2412228	181260	64629	2528859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118521		
                                             - Financières			1302	
                                            - Exceptionnelles		62739	63327	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	75423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4526852	4408167	118685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1642070	1642070		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2997259	2997259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	76