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BILAN SOC MENUISERIE INDUSTRIELLE TREILLE 2018 Siren 647150242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3083	1308	1774	2159
Concessions, brevets et droits similaires	4235	4235		
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11212		11212	11212
Constructions	310789	296578	14211	17045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479338	450671	28667	53147
Autres immobilisations corporelles	116919	90619	26300	36945
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1295		1295	1295
Prêts	2000		2000	2000
Autres immobilisations financières	93		93	93
TOTAL (I)	944213	843413	100799	139145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44975		44975	84326
En cours de production de biens	64180	5796	58384	108182
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	77486		77486	83441
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	501668		501668	931640
Autres créances	65117		65117	67795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	163619		163619	163619
Disponibilités	118924		118924	87971
Charges constatées d’avance	6100		6100	17850
TOTAL (II)	1042072	5796	1036276	1544827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1986286	849209	1137076	1683972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487245		477137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6246		20608	
Subventions d’investissement	6664		11255	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566156		575001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176683		199140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33469		42174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78736		466672	
Dettes fiscales et sociales	282030		400983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	570919		1108971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1137076		1683972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410919		934191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2409829		2409829	2912006
Chiffres d’affaires nets	2409829		2409829	2912006
				
Production stockée			-49957	54613
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18377	8284
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2378249	2974904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			992810	1421554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39350	-9575
Autres achats et charges externes			310841	388704
Impôts, taxes et versements assimilés			50389	46798
Salaires et traitements			631281	698901
Charges sociales			298223	376060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38345	37478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5796	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2367038	2959921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11210	14982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1448	1820
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1448	1820
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8113	9988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8113	9988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6665	-8168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4545	6813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1047		732	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4591		4591	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	5639		15324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3938		1529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3938		1529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1701		13794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2385335		2992047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2379089		2971438	
BENEFICE OU PERTE	6246		20608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3083		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19480		
Total Immobilisations corporelles		918260		
Total Immobilisations financières		3389		
Total Général		944213		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3083
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				918260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3389
Total Général				944213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	923	385		1308
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4235			4235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	799909	37960		837869
AMORTISSEMENTS Total Général	805067	38345		843413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000			
Autres immobilisations financières	93	93		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	501668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2480			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42502			
T. V. A.	11515			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8620			
Charges constatées d’avance	6100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	574980	572980	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1900	1900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174783	14783	160000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78736	78736		
Personnel et comptes rattachés	39444	39444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68430	68430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166369	166369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7786	7786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33469	33469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	570919	410919	160000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel