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BILAN SOC MENUISERIE INDUSTRIELLE TREILLE 2017 Siren 647150242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3083	923	2159	2545
Concessions, brevets et droits similaires	4235	4235		
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11212		11212	11212
Constructions	310789	293743	17045	19880
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479338	426191	53147	54772
Autres immobilisations corporelles	116919	79974	36945	47716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1295		1295	1295
Prêts	2000		2000	2000
Autres immobilisations financières	93		93	93
TOTAL (I)	944213	805067	139145	154760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84326		84326	74750
En cours de production de biens	108182		108182	41743
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	83441		83441	95267
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	931640		931640	788575
Autres créances	67795		67795	47814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	163619		163619	163619
Disponibilités	87971		87971	76874
Charges constatées d’avance	17850		17850	1200
TOTAL (II)	1544827		1544827	1289844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2489040	805067	1683972	1444605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	477137		484818	
Report à nouveau			-43910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20608		72229	
Subventions d’investissement	11255		15847	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	575001		594984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			10000	
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199140		44951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42174		32587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466672		499797	
Dettes fiscales et sociales	400983		262283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1108971		839620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1683972		1444605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	934191		816882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2912006		2912006	2511725
Chiffres d’affaires nets	2912006		2912006	2511725
				
Production stockée			54613	-8339
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8284	18325
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2974904	2521711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1421554	1090912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9575	1538
Autres achats et charges externes			388704	304395
Impôts, taxes et versements assimilés			46798	46053
Salaires et traitements			698901	628056
Charges sociales			376060	337027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37478	34852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2959921	2442836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14982	78874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1820	2168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1820	2168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9988	9831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9988	9831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8168	-7662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6813	71212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	732		1750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4591		22591	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	15324		24341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1529		1217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12107	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1529		23324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13794		1016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2992048		2548220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2971438		2475991	
BENEFICE OU PERTE	20608		72229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3083		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19480		
Total Immobilisations corporelles		896396		21863
Total Immobilisations financières		3389		
Total Général		922349		21863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3083
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				918260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3389
Total Général				944213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	537	385		923
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4235			4235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	762815	37093		799909
AMORTISSEMENTS Total Général	767589	37478		805067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000			
Autres immobilisations financières	93	93		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	931640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3960			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35375			
T. V. A.	19825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8635			
Charges constatées d’avance	17850			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1019379	1017379	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2073	2073		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197066	22286	174779	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	466672	466672		
Personnel et comptes rattachés	61234	61234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142587	142587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192345	192345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4816	4816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42174	42174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1108971	934191	174779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel