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BILAN MANUFACTURE THIERRY 2017 Siren 647150028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212875	201356	11519	10490
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64987	17020	47966	52507
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3902244	3046288	855955	527741
Autres immobilisations corporelles	1701493	1204277	497215	445655
Immobilisations en cours	145970		145970	360135
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	930936		930936	920936
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23877		23877	20889
TOTAL (I)	6983147	4468943	2514204	2339118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	317543	33929	283613	307414
En cours de production de biens	640882	66769	574112	757080
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	825328		825328	981065
Autres créances	1024929		1024929	1175167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32042		32042	230385
Charges constatées d’avance	52112		52112	47321
TOTAL (II)	2892837	100699	2792138	3498434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9875985	4569642	5306342	5837553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	857200		857200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	285001		285001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85720		85720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1613193		1403747	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47898		209446	
Subventions d’investissement	18337		21911	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2811554		2863026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43410		62370	
TOTAL (III)	43410		62370	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	997738		761997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183740		210740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401435		733919	
Dettes fiscales et sociales	858148		979943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10314		224336	
Autres dettes			1219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2451377		2912156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5306342		5837553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1805271		2216371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63058	3068	66127	152297
Production vendue biens	2560185	4814092	7374278	7749539
Production vendue services	529156	413346	942502	1700959
Chiffres d’affaires nets	3152400	5230507	8382907	9602796
				
Production stockée			-182186	59741
Production immobilisée			45770	28035
Subventions d’exploitation			2800	5495
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208718	165121
Autres produits			606	6167
Total des produits d’exploitation (I)			8458616	9867355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66127	152297
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1020856	1188991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42679	88274
Autres achats et charges externes			2485242	2984886
Impôts, taxes et versements assimilés			189593	221837
Salaires et traitements			3496575	3683130
Charges sociales			1055681	1067565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			387454	353550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100699	118796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25029
Autres charges				4143
Total des charges d’exploitation (II) 			8844910	9888502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-386293	-21146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2117	145961
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			219454	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9802	10630
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229256	10630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34798	44067
Différences négatives de change			43	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34842	44067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			194413	-33437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189762	91377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114532		241625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114532		241625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750		719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110958		238051	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111708		238771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2824		2854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139040		-115214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8804521		10265571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8852420		10056126	
BENEFICE OU PERTE	-47898		209446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	308275		263572	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199675		
Total Immobilisations corporelles		5279106		
Total Immobilisations financières		941826		
Total Général		6420607		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5814695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				954814
Total Général				6983147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188422	12934		201356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3893066	374520		4267586
AMORTISSEMENTS Total Général	4081488	387454		4468943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62370		18959	43410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	62370		18959	43410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23878		23878	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	825328	825328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63	63		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	339973	339973		
T. V. A.	71763	71763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18000	18000		
Groupe et associés	579899	579899		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15231	15231		
Charges constatées d’avance	52113	52113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1926247	1902370	23878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212457	212457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	785281	269175	492914	
Emprunts et dettes financières divers	183000	53000	130000	
Fournisseurs et comptes rattachés	401435	401435		
Personnel et comptes rattachés	345249	345249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469850	469850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35209	35209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7840	7840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10315	10315		
Groupe et associés	740	740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2451377	1805271	622914	23191
Emprunts souscrits en cours d’exercice	272000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	139			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	139