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BILAN ETABLISSEMENTS SOUILLAC 2018 Siren 647180124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16797	14418	2378	
Fonds commercial	3048		3048	
Autres immobilisations incorporelles	563842	563842		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330530	307583	22946	
Autres immobilisations corporelles	446883	372270	74613	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127023		127023	
Créances rattachées à des participations	55954		55954	
Autres titres immobilisés	140		140	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1544220	1258114	286105	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2128423	246523	1881900	
Avances et acomptes versés sur commandes	2591		2591	
Clients et comptes rattachés	631618	31789	599829	
Autres créances	250103		250103	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	488259		488259	
Charges constatées d’avance	22442		22442	
TOTAL (II)	3523439	278312	3245127	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5067659	1536427	3531232	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	455454			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1371767			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119198			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1966419			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	83781			
TOTAL (III)	83781			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34330			
Emprunts et dettes financières divers (4)	403037			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3730			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	762452			
Dettes fiscales et sociales	274296			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3184			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1481031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3531232			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1453789			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	782			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5772561		5772561	
Production vendue biens	485		485	
Production vendue services	114102		114102	
Chiffres d’affaires nets	5887149		5887149	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10818	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288906	
Autres produits			71475	
Total des produits d’exploitation (I)			6258350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4262317	
Variation de stock (marchandises)			62950	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3760	
Autres achats et charges externes			461546	
Impôts, taxes et versements assimilés			73413	
Salaires et traitements			690431	
Charges sociales			274791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			255854	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8033	
Autres charges			5992	
Total des charges d’exploitation (II) 			6125536	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132813	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7058	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7069	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3065	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3065	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4003	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136817	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1033			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20174			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1945			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19261			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36881			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6286627			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6167428			
BENEFICE OU PERTE	119198			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43966			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25185			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		581793		1896
Total Immobilisations corporelles		797850		12273
Total Immobilisations financières		228546		200
Total Général		1608190		14369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				583689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32710	777413
Prêts et immobilisations financières			13193	
Total Immobilisations financières			45629	183117
Total Général			78339	1544220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	577502	758		578261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	686876	25687	32710	679853
AMORTISSEMENTS Total Général	1264378	26445	32710	1258114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				83781
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75748	8033		83781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	257089	246523	257089	246523
Sur comptes clients	29089	9331	6631	31789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286178	255854	263720	278312
TOTAL GENERAL	361926	263887	263720	362093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		263887	263720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	55954		55954	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38902	38902		
Autres créances clients	592715	592715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17579	17579		
T. V. A.	4070	4070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5656	5656		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222047	222047		
Charges constatées d’avance	22442	22442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	960118	904164	55954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	782	782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33548	10036	23511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	762452	762452		
Personnel et comptes rattachés	60610	60610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129785	129785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70705	70705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13195	13195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403037	403037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3184	3184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1477301	1453789	23511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50050			
Engagement de crédit-bail mobilier	165111			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4415			
Location, charges locatives et de copropriété	27568			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42549			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	387013			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	461546			
Taxe professionnelle	29671			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43742			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73413			
Montant de la TVA. collectée	1179162			
Total TVA. déductible sur biens et services	814841			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25