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BILAN FAIVELEYTECH SAINT-CLAUDE 2021 Siren 647050616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87123	87123		
Fonds commercial	610		610	610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	171392		171392	171392
Constructions	6089948	5478538	611409	681647
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14121190	13155264	965926	1350929
Autres immobilisations corporelles	1086208	987868	98340	137724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	171638		171638	20659
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	658		658	658
TOTAL (I)	21728765	19708793	2019973	2363619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1096883	29908	1066975	1135153
En cours de production de biens	348370		348370	758984
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	970058	65494	904564	1421705
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4523595	17471	4506124	4381017
Autres créances	401295		401295	730225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1462472		1462472	1209551
Charges constatées d’avance	46437		46437	83376
TOTAL (II)	8849110	112873	8736236	9720011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30577875	19821666	10756209	12083630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	130640		130640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5294491		5905631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1105167		-611140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4339964		5445131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120237		36237	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120237		36237	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1976973		2292265	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2899590		2696487	
Dettes fiscales et sociales	1099217		1283741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	320228		329769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6296008		6602262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10756209		12083630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			5110181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			405641	456873
Production vendue biens			15896906	21707481
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			16302548	22164354
				
Production stockée			-659655	-561601
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			157809	260368
Total des produits d’exploitation (I)			15800702	21863122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81998	221344
Variation de stock (marchandises)			262759	264052
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7329627	10721189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			68854	130757
Autres achats et charges externes			3893418	4689409
Impôts, taxes et versements assimilés			453276	488209
Salaires et traitements			2882024	3783142
Charges sociales			1175207	1521757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			788239	803610
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			881	352
Total des charges d’exploitation (II) 			16936287	22623825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1135584	-760702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			669	531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14049	17082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14049	17082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13379	-16550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1148964	-777253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	334703		276100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290906		124380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43796		151719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-14394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16136075		22139754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17241243		22750893	
BENEFICE OU PERTE	-1105167		-611139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87733		
Total Immobilisations corporelles		21376199		380551
Total Immobilisations financières		658		
Total Général		21464590		380551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116375	21640375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				658
Total Général			116375	21728765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87123			87123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19013848	607838	16	19621670
AMORTISSEMENTS Total Général	19100971	607838	16	19708793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120237
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36237	85000	1000	120237
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36237	85000	1000	120237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85000	1000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	658		658	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4523595	4523595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	401295	401295		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46437	46437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4971985	4971327	658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1976973	770681	1206292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2899590	2899590		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1099217	1099217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	320228	320228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6296008	5089716	1206292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69030			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	384322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	89