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BILAN FAIVELEYTECH SAINT-CLAUDE 2018 Siren 647050616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87123	87123		4393
Fonds commercial	610		610	610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	171392		171392	171392
Constructions	5565552	5278479	287073	262199
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13957345	12489108	1468237	1023239
Autres immobilisations corporelles	1046179	844245	201934	221791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	150831		150831	56539
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	658		658	658
TOTAL (I)	20979689	18698955	2280734	1740822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1083534	14768	1068766	2297264
En cours de production de biens	1180491		1180491	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1251600	50185	1201415	884433
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6034021	17471	6016550	6185570
Autres créances	1776554		1776554	949440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	687227		687227	984282
Charges constatées d’avance	110085		110085	130913
TOTAL (II)	12123513	82424	12041089	11431903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33103202	18781379	14321823	13172725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130640		130640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6811532		6388638	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270273		602894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7232444		7142172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69000		211000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69000		211000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1545824		822799	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			32563	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4136271		3547711	
Dettes fiscales et sociales	1278050		1408526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60233		7954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7020379		5819553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14321823		13172725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2081887	1638851
Production vendue biens			24392543	24928208
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			26474431	26567059
				
Production stockée			271061	-556122
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				879
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			355568	476013
Total des produits d’exploitation (I)			27101060	26487831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1831414	2140724
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12760581	12739887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			245402	-762717
Autres achats et charges externes			6204654	5644898
Impôts, taxes et versements assimilés			516620	503056
Salaires et traitements			3480923	3488097
Charges sociales			1350357	1387556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			599786	854511
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			331	200
Total des charges d’exploitation (II) 			26990072	25996215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110987	491616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14084	42038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14201	17868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116	24170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110870	515786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	347324		918937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190989		834629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156334		84307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3067		-2800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27462468		27448807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27192196		26845914	
BENEFICE OU PERTE	270272		602893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216895		
Total Immobilisations corporelles		20221075		1220590
Total Immobilisations financières		658		
Total Général		20438627		1220590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			129162	87733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			550367	20891299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				658
Total Général			679529	20979689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211891	4393	129162	87123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18485914	483440	357523	18611832
AMORTISSEMENTS Total Général	18697806	487833	486685	18698955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	6			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	132139	64953	132139	64953
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157137	64953	139666	82424
TOTAL GENERAL	157137	64953	139666	82424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	658		658	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6034021	6013492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1776554	1776554		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	110085	110085		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7921319	7900132	21187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1545815	603991	941824	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4136271	4136271		
Personnel et comptes rattachés	1278050	1278050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60233	60233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7020379	6078555	941824	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1231683			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	512667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	107