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BILAN COMATRA-CASOLA 2021 Siren 646820340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9909	9909		
Fonds commercial	125735		125735	125735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	164305		164305	164305
Constructions	52495	32804	19692	22194
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21433	17014	4420	3633
Autres immobilisations corporelles	1418495	695506	722989	647679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57935	7759	50176	100
Créances rattachées à des participations	155000		155000	155000
Autres titres immobilisés				
Prêts	99341		99341	99341
Autres immobilisations financières	22128		22128	35533
TOTAL (I)	2126776	762991	1363785	1253521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51615		51615	58315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	82		82	262
Clients et comptes rattachés	1864260		1864260	1495357
Autres créances	388662		388662	388996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	776713		776713	1803696
Charges constatées d’avance	38633		38633	35970
TOTAL (II)	3119966		3119966	3782595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5246742	762991	4483750	5036116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	162510		140000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1253129		1831576	
Réserve légale (1)	7247		7247	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			716519	
Report à nouveau			-1531261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43939		358805	
Subventions d’investissement	50151		61463	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1846975		1914349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116114		123114	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116114		123114	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	696953		651020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65050		60224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	440		854	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1255192		1519761	
Dettes fiscales et sociales	464494		454803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30601		308706	
Autres dettes	7932		3286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2520662		2998653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4483750		5036116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2036162		2510825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	843		408	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4667320	5569031	10236352	9769690
Chiffres d’affaires nets	4667320	5569031	10236352	9769690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205468	78297
Autres produits			8154	138259
Total des produits d’exploitation (I)			10449974	9986246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2292853	1553941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6700	19514
Autres achats et charges externes			6079661	6454064
Impôts, taxes et versements assimilés			88574	127396
Salaires et traitements			1386093	1204854
Charges sociales			207433	190737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172697	122853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				137204
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24863	22550
Total des charges d’exploitation (II) 			10258875	9833113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191099	153133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1594	263591
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1594	263591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12740	12110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12740	12110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11146	251481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179953	404613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2891			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	256813		248559	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	259703		248559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198078		20330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179724		205622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	164		30314	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	377965		256266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118262		-7707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17752		38101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10711271		10498396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10667332		10139591	
BENEFICE OU PERTE	43939		358805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54770		78297	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272848		
Total Immobilisations corporelles		1612257		431497
Total Immobilisations financières		297733		201746
Total Général		2182838		633243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			137204	135644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			387025	1656728
Prêts et immobilisations financières			115000	
Total Immobilisations financières			165076	334404
Total Général			689305	2126776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9909			9909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	774445	172861	201983	745323
AMORTISSEMENTS Total Général	784354	172861	201983	755232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				116114
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	123114		7000	116114
sur immobilisations – incorporelles	137			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7759
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6494		6494	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151457		143698	7759
TOTAL GENERAL	274571		150698	123873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	155000		155000	
Prêts	99341		99341	
Autres immobilisations financières	22128		22128	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1864260	1864260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	666	666		
Impôts sur les bénéfices	24265	24265		
T. V. A.	21668	21668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96513	96513		
Groupe et associés	100102	100102		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144349	144349		
Charges constatées d’avance	38633	38633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2568024	2291555	276468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	843	843		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	696110	212051	468486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1255192	1255192		
Personnel et comptes rattachés	186872	186872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48496	48496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185558	185558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43570	43570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30601	30601		
Groupe et associés	65050	65050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7932	7932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2520222	2036162	468486	15574
Emprunts souscrits en cours d’exercice	232500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel