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BILAN COMATRA-CASOLA 2018 Siren 646820340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9909	9909		
Fonds commercial	125735		125735	125735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	164305		164305	164305
Constructions	52495	25295	27200	29703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24509	12963	11547	8927
Autres immobilisations corporelles	857409	488335	369074	390823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82759	7759	75000	
Créances rattachées à des participations	155000		155000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	247607		247607	243892
Autres immobilisations financières	47670		47670	42360
TOTAL (I)	1767399	544261	1223137	1005745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59548		59548	63130
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1607		1607	2797
Clients et comptes rattachés	1641210	6494	1634716	1515678
Autres créances	616916		616916	416618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	462981		462981	429394
Charges constatées d’avance	23829		23829	32023
TOTAL (II)	2806093	6494	2799599	2459640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4573492	550755	4022736	3465385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65000		65000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1831576		1831576	
Réserve légale (1)	7247		7247	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716519		716519	
Report à nouveau	-1669899		-1762086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110853		92187	
Subventions d’investissement	28901		10862	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1420196		1291305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	324513		235056	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	324513		235056	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	498925		433974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63612		99493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66233		4800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1139218		928523	
Dettes fiscales et sociales	472700		406509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27303		23391	
Autres dettes	10037		42334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2278028		1939025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4022736		3465385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1855356		1636578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3826375	4472778	8299153	6123091
Chiffres d’affaires nets	3826375	4472778	8299153	6123091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49890	152792
Autres produits			408247	294561
Total des produits d’exploitation (I)			8757290	6577493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1232164	1366062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3582	-8169
Autres achats et charges externes			5821910	3456570
Impôts, taxes et versements assimilés			112333	87608
Salaires et traitements			862820	880994
Charges sociales			159512	177843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113485	103642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110329	79523
Autres charges			320172	336635
Total des charges d’exploitation (II) 			8736307	6480706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20983	96787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1292	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1292	2500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22463	23252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22463	23252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21171	-20752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-188	76035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225898		103754	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225898		103754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30687		4779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18688		76656	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31501			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80876		81435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145022		22319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33981		6167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8984480		6683747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8873628		6591560	
BENEFICE OU PERTE	110853		92187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29018		4494	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142380		
Total Immobilisations corporelles		1511400		133387
Total Immobilisations financières		294011		239025
Total Général		1947792		372412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6736	135644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			546069	1098719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				533036
Total Général			552805	1767399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16645		6736	9909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	917642	144986	536035	526593
AMORTISSEMENTS Total Général	934287	144986	542771	536502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				324513
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	235056	110329	20872	324513
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7759
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6494			6494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14253			14253
TOTAL GENERAL	249309	110329	20872	338766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	155000		155000	
Prêts	247607		247607	
Autres immobilisations financières	47670		47670	
Clients douteux ou litigieux	7667	7667		
Autres créances clients	1633543	1633543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850	850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43273	43273		
T. V. A.	34275	34275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	116568	116568		
Groupe et associés	88763	88763		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333189	333189		
Charges constatées d’avance	23829	23829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2732233	2281956	450277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	498925	142486	317104	39335
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1139218	1139218		
Personnel et comptes rattachés	210310	210310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65823	65823		
Impôts sur les bénéfices	20172	20172		
T.V.A.	148731	148731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27664	27664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27303	27303		
Groupe et associés	63612	63612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10037	10037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2211795	1855356	317104	39335
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel