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BILAN COMATRA-CASOLA 2017 Siren 646820340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16645	16645		116
Fonds commercial	125735		125735	125735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	164305		164305	164305
Constructions	65453	35750	29703	32206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57266	48339	8927	10288
Autres immobilisations corporelles	1224375	833552	390823	394084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7759	7759		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	243892		243892	239011
Autres immobilisations financières	42360		42360	37969
TOTAL (I)	1947792	942046	1005745	1003714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63130		63130	54961
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2797		2797	
Clients et comptes rattachés	1522172	6494	1515678	1552572
Autres créances	416618		416618	439265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429394		429394	408629
Charges constatées d’avance	32023		32023	51184
TOTAL (II)	2466134	6494	2459640	2506611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4413926	948540	3465385	3510325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65000		65000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1831576		1831576	
Réserve légale (1)	7247		7247	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716519		716519	
Report à nouveau	-1762086		-1898389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92187		136303	
Subventions d’investissement	10862		28908	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1291305		1217163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	235056		303831	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	235056		303831	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433974		416630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99493		142513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	928523		901708	
Dettes fiscales et sociales	406509		384991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23391		111520	
Autres dettes	42334		31970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1939025		1989330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3465385		3510325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1636578		1666385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3746262	2376829	6123091	6374230
Chiffres d’affaires nets	3746262	2376829	6123091	6374230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7050	3494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152792	11822
Autres produits			294561	284993
Total des produits d’exploitation (I)			6577493	6674540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1366062	1245964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8169	-12771
Autres achats et charges externes			3456570	3780676
Impôts, taxes et versements assimilés			87608	99184
Salaires et traitements			880994	858466
Charges sociales			177843	164713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103642	106844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79523	12463
Autres charges			336635	282618
Total des charges d’exploitation (II) 			6480706	6538159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96787	136381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2500	10500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2500	10500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23252	29285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23252	29285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20752	-18785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76035	117597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103754		55824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103754		69024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4779		12629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76656		12565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1412	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81435		26606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22319		42418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6167		23711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6683747		6754063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6591560		6617760	
BENEFICE OU PERTE	92187		136303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4494		11822	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			683	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142380		
Total Immobilisations corporelles		1454105		110728
Total Immobilisations financières		284739		9272
Total Général		1881224		120000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53433	1511400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				294011
Total Général			53433	1947792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16529	116		16645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	853222	103525	39106	917642
AMORTISSEMENTS Total Général	869751	103642	39106	934287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				235056
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	303831	79523	148298	235056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7759
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6494			6494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14253			14253
TOTAL GENERAL	318084	79523	148298	249309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	243892	243892		
Autres immobilisations financières	42360	42360		
Clients douteux ou litigieux	7667			
Autres créances clients	1514505			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9170			
Impôts sur les bénéfices	75007			
T. V. A.	33267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85556			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212968			
Charges constatées d’avance	32023			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2257066	2257066		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	433974	136327	297647	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	928523	928523		
Personnel et comptes rattachés	183885	183885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76148	76148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131779	131779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14698	14698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23391	23391		
Groupe et associés	99493	99493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42334	42334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1934225	1636578	297647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33