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BILAN SAPHIR FRANCE 2016 Siren 646750174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25458		25458	25458
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4500	4500		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14550	14550		2591
Autres immobilisations corporelles	178588	104964	73624	94398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1904073		1904073	1904073
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23430		23430	23430
TOTAL (I)	2150599	124014	2026585	2049950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35802		35802	43702
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2108883	280472	1828411	1910453
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1222134	10449	1211686	964509
Autres créances	2728799		2728799	3112479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7679		7679	13906
Charges constatées d’avance	3500		3500	2218
TOTAL (II)	6106799	290921	5815878	6047267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6530		6530	52
TOTAL GENERAL (0 à V)	8263928	414935	7848993	8097269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6174174		6378743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72119		-4570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2858		4753	
TOTAL (I)	6953150		7082926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6530		52	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6530		52	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117194		104767	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566837		682952	
Dettes fiscales et sociales	204272		217353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1010		9216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	889313		1014290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7848993		8097269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4723681	338058	5061739	5175190
Production vendue biens				
Production vendue services	32624	2490	35114	58764
Chiffres d’affaires nets	4756304	340548	5096853	5233954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40116	39965
Autres produits			520	260
Total des produits d’exploitation (I)			5137488	5274179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2007998	2655690
Variation de stock (marchandises)			92426	151098
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			979052	462862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7899	27593
Autres achats et charges externes			1011588	912986
Impôts, taxes et versements assimilés			46548	45915
Salaires et traitements			618918	668187
Charges sociales			260502	291346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23365	21195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			333	17242
Total des charges d’exploitation (II) 			5048629	5255218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88860	18961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	
Autres intérêts et produits assimilés			1399	1860
Reprises sur provisions et transferts de charges			52	
Différences positives de change			12450	30278
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13901	32156
Dotations financières sur amortissements et provisions			6530	52
Intérêts et charges assimilées			5594	7138
Différences négatives de change			15911	39295
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28034	46485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14134	-14329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74726	4632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3762		393	
Total des produits exceptionnels (VII)	3762		5393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2688		4805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1866		1313	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4553		14595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-792		-9201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1815			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5155151		5311727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5083031		5316297	
BENEFICE OU PERTE	72119		-4570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25458		
Total Immobilisations corporelles		197638		
Total Immobilisations financières		1927503		
Total Général		2150599		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				197638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1927503
Total Général				2150599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100649	23365		124014
AMORTISSEMENTS Total Général	100649	23365		124014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2858
Total Provisions réglementées	4753	1866	3762	2858
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6530
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52	6530	52	6530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	290856		10384	280472
Sur comptes clients	18668		8220	10449
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	309524		18604	290921
TOTAL GENERAL	314330	8396	22418	300308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18604	
                                             - Financières		6530	52	
                                            - Exceptionnelles		1866	3762	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23430	23430		
Clients douteux ou litigieux	13445			
Autres créances clients	1208689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	629			
Impôts sur les bénéfices	65396			
T. V. A.	15349			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2641086			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6339			
Charges constatées d’avance	3500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3977864	3954434	23430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117194	117194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	566837	566837		
Personnel et comptes rattachés	49467	49467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99130	99130		
Impôts sur les bénéfices	1815	1815		
T.V.A.	36179	36179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17681	17681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1010	1010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	889313	889313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18